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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.03%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.26억
AUM 성장
+US$2.33억
(+47%)
자금 흐름
+US$2.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.22%
보유액
432
신규
48
증가
243
축소
76
청산됨
65
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$378만 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$362만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$336만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$322만 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$314만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ashland
ASH
|
+US$280만 |
| 2 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$260만 |
| 3 |
CVD
COVANCE INC.
CVD
|
+US$217만 |
| 4 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+US$216만 |
| 5 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.09% |
| 2 | 정보기술 | 17.58% |
| 3 | 임의소비재 | 14.77% |
| 4 | 산업재 | 11.88% |
| 5 | 필수소비재 | 11.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$883만 | 1.22% |
121,506
+27,852
| +30% | +US$198만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
DST
2
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$772만 | 1.06% |
139,424
+41,988
| +43% | +US$216만 |
2014 Q4
1분기
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$710만 | 0.98% |
215,244
+95,696
| +80% | +US$304만 |
2014 Q4
1분기
|
|
4
Kroger
KR
US$394억
| US$666만 | 0.92% |
173,750
+59,168
| +52% | +US$211만 |
2014 Q4
1분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$663만 | 0.91% |
65,870
+22,504
| +52% | +US$229만 |
2014 Q4
1분기
|
|
6
Amdocs
DOX
US$65.5억
| US$660만 | 0.91% |
121,293
+33,012
| +37% | +US$167만 |
2014 Q4
1분기
|
|
7
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$658만 | 0.91% |
84,098
+35,502
| +73% | +US$242만 |
2014 Q4
1분기
|
|
8
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$578만 | 0.8% |
75,173
+26,216
| +54% | +US$188만 |
2014 Q4
1분기
|
|
9
Labcorp
LH
US$267억
| US$561만 | 0.77% |
51,814
+17,590
| +51% | +US$181만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
BBBY
10
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$540만 | 0.74% |
70,283
+41,442
| +144% | +US$314만 |
2014 Q4
1분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$508만 | 0.7% |
163,148
+15,868
| +11% | +US$47.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
12
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$500만 | 0.69% |
64,300
+21,390
| +50% | +US$175만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$496만 | 0.68% |
35,408
+26,970
| +320% | +US$378만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$486만 | 0.67% |
47,040
+33,173
| +239% | +US$336만 |
2014 Q4
1분기
|
|
15
CF Industries
CF
US$183억
| US$480만 | 0.66% |
84,645
+37,740
| +80% | +US$225만 |
2014 Q4
1분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$476만 | 0.66% |
117,067
+15,049
| +15% | +US$65.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
17
Abbott
ABT
US$1794억
| US$464만 | 0.64% |
100,082
+34,999
| +54% | +US$161만 |
2014 Q4
1분기
|
|
18
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$456만 | 0.63% |
26,452
+6,408
| +32% | +US$97.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$448만 | 0.62% |
37,834
+5,472
| +17% | +US$60.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
TRW
20
상장폐지됨
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
| US$446만 | 0.62% |
42,580
+14,408
| +51% | +US$150만 |
2014 Q4
1분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$446만 | 0.61% |
161,855
+31,679
| +24% | +US$89.2만 |
2014 Q4
1분기
|
|
22
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$433만 | 0.6% |
43,424
+22,014
| +103% | +US$220만 |
2014 Q4
1분기
|
|
23
Target
TGT
US$694억
| US$431만 | 0.59% |
52,504
+22,163
| +73% | +US$171만 |
2014 Q4
1분기
|
|
24
AutoZone
AZO
US$518억
| US$426만 | 0.59% |
6,240
+3,632
| +139% | +US$228만 |
2014 Q4
1분기
|
|
25
AXIS Capital
AXS
US$74.9억
| US$422만 | 0.58% |
81,907
+22,995
| +39% | +US$117만 |
2014 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematic의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, GAM Systematic 측은 US$7.26억 상당의 432개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.93억에서 47% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
GAM Systematic 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.18억 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 243개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Whole Foods Market Inc 주식으로, 56,915주를 보유했으며 가치는 US$296만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PEPCO HOLDINGS, INC. 주식으로, 보유분을 추정 US$156만 규모 줄였어요.
- GAM Systematic의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Whole Foods Market Inc 주식으로, US$296만 상당의 56,915주를 매수했어요.
- GAM Systematic 측이 2015년 1분기에 Becton Dickinson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$378만 규모예요.
- GAM Systematic의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PEPCO HOLDINGS, INC.이며, 추정 감소액은 US$156만예요.
- GAM Systematic 측은 2015년 1분기에 Ashland 보유분을 전량 매도해 추정 US$280만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.26억 중 9.2% 비중을 차지해요.
- GAM Systematic 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 47% 상승해 US$7.26억에 이르렀어요.
2015년 5월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.