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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.03%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.26億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+47%)
資金フロー
+$2.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.22%
保有額
432
新規
48
買い増し
243
減少
76
解消
65
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$378万 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+$362万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$336万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$322万 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$314万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ashland
ASH
|
+$280万 |
| 2 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$260万 |
| 3 |
CVD
COVANCE INC.
CVD
|
+$217万 |
| 4 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+$216万 |
| 5 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.09% |
| 2 | 情報技術 | 17.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.77% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.88% |
| 5 | 生活必需品 | 11.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $883万 | 1.22% |
121,506
+27,852
| +30% | +$198万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
DST
2
上場廃止
DST Systems Inc.
DST
| $772万 | 1.06% |
139,424
+41,988
| +43% | +$216万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
3
Pfizer
PFE
$1698億
| $710万 | 0.98% |
215,244
+95,696
| +80% | +$304万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
4
Kroger
KR
$394億
| $666万 | 0.92% |
173,750
+59,168
| +52% | +$211万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6411億
| $663万 | 0.91% |
65,870
+22,504
| +52% | +$229万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
6
Amdocs
DOX
$65.4億
| $660万 | 0.91% |
121,293
+33,012
| +37% | +$167万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
7
Kohl's
KSS
$26.8億
| $658万 | 0.91% |
84,098
+35,502
| +73% | +$242万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
8
Quest Diagnostics
DGX
$268億
| $578万 | 0.8% |
75,173
+26,216
| +54% | +$188万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
9
Labcorp
LH
$268億
| $561万 | 0.77% |
51,814
+17,590
| +51% | +$181万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
BBBY
10
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $540万 | 0.74% |
70,283
+41,442
| +144% | +$314万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.02兆
| $508万 | 0.7% |
163,148
+15,868
| +11% | +$47.9万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
12
Ingredion
INGR
$60.2億
| $500万 | 0.69% |
64,300
+21,390
| +50% | +$175万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
$535億
| $496万 | 0.68% |
35,408
+26,970
| +320% | +$378万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
14
CVS Health
CVS
$1183億
| $486万 | 0.67% |
47,040
+33,173
| +239% | +$336万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
15
CF Industries
CF
$183億
| $480万 | 0.66% |
84,645
+37,740
| +80% | +$225万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $476万 | 0.66% |
117,067
+15,049
| +15% | +$65.5万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
17
Abbott
ABT
$1815億
| $464万 | 0.64% |
100,082
+34,999
| +54% | +$161万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
18
United Therapeutics
UTHR
$254億
| $456万 | 0.63% |
26,452
+6,408
| +32% | +$97.7万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3686億
| $448万 | 0.62% |
37,834
+5,472
| +17% | +$60.8万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
TRW
20
上場廃止
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
| $446万 | 0.62% |
42,580
+14,408
| +51% | +$150万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4346億
| $446万 | 0.61% |
161,855
+31,679
| +24% | +$89.2万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
22
RenaissanceRe
RNR
$146億
| $433万 | 0.6% |
43,424
+22,014
| +103% | +$220万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
23
Target
TGT
$675億
| $431万 | 0.59% |
52,504
+22,163
| +73% | +$171万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
24
AutoZone
AZO
$516億
| $426万 | 0.59% |
6,240
+3,632
| +139% | +$228万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
25
AXIS Capital
AXS
$74.8億
| $422万 | 0.58% |
81,907
+22,995
| +39% | +$117万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematicの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、GAM Systematicは432銘柄を保有し、保有額は$7.26億でした。前四半期の$4.93億から47%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.2% を占めています。
GAM Systematicは2015年第1四半期に純新規資金として$2.18億を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち243銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWhole Foods Market Incで、保有株数は56,915株、評価額は$296万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPEPCO HOLDINGS, INC.で、推定$156万相当を売却しました。
- GAM Systematicが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWhole Foods Market Incで、株数は56,915株、評価額は$296万でした。
- GAM Systematicは2015年第1四半期にBecton Dickinsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$378万でした。
- GAM Systematicが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPEPCO HOLDINGS, INC.で、推定$156万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2015年第1四半期にAshlandの保有株をすべて売却し、売却額は推定$280万でした。
- 2015年第1四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$7.26億のポートフォリオの9.2%を占めています。
- GAM Systematicは2015年第1四半期に新たに48件のポジションを取り、65件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で47%増加し、$7.26億となりました。
2015年5月14日に提出された、2015年第1四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。