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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.43%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.09億
運用資産残高の伸び率
+$8560万
(+20%)
資金フロー
+$6013万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.19%
保有額
720
新規
125
買い増し
269
減少
186
解消
138
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+$239万 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$225万 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$215万 |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+$176万 |
| 5 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+$166万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$184万 |
| 2 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+$178万 |
| 3 |
Adeia
ADEA
|
+$171万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$162万 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+$148万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.49% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.95% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.46% |
| 4 | 金融 | 11.03% |
| 5 | ヘルスケア | 10.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $400万 | 0.78% |
43,385
+1,805
| +4% | +$15.9万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
SAFM
2
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $350万 | 0.69% |
33,668
+2,326
| +7% | +$21.9万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
3
F5
FFIV
$255億
| $320万 | 0.63% |
22,442
+651
| +3% | +$9.29万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$4135億
| $303万 | 0.6% |
89,694
+5,496
| +7% | +$17.8万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
5
HP
HPQ
$304億
| $302万 | 0.59% |
168,782
+44,101
| +35% | +$71.3万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
6
Sanmina
SANM
$82.8億
| $300万 | 0.59% |
73,886
+27,177
| +58% | +$105万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
7
IBM
IBM
$2383億
| $299万 | 0.59% |
17,940
+4,387
| +32% | +$73.6万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.08兆
| $298万 | 0.59% |
83,104
+14,632
| +21% | +$48.2万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
9
Owens Corning
OC
$92.1億
| $296万 | 0.58% |
48,243
+23,193
| +93% | +$133万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
10
Tyson Foods
TSN
$201億
| $285万 | 0.56% |
46,220
+7,926
| +21% | +$49.9万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
DST
11
上場廃止
DST Systems Inc.
DST
| $280万 | 0.55% |
45,664
+28,614
| +168% | +$166万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
12
Accenture
ACN
$1583億
| $274万 | 0.54% |
22,898
+10,325
| +82% | +$123万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
13
Thor Industries
THO
$36.5億
| $274万 | 0.54% |
28,482
+4,271
| +18% | +$44.3万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $272万 | 0.53% |
41,301
+8,250
| +25% | +$52.9万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
15
Alaska Air
ALK
$39.5億
| $271万 | 0.53% |
29,389
+18,587
| +172% | +$176万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
16
Bunge Global
BG
$198億
| $268万 | 0.53% |
33,833
+10,738
| +46% | +$80.5万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $262万 | 0.51% |
61,760
+7,880
| +15% | +$33.1万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
18
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $261万 | 0.51% |
45,100
+11,238
| +33% | +$65.7万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $259万 | 0.51% |
107,964
-12,486
| -10% | -$28.7万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
20
Covista Inc
CVSA
$44.6億
| $249万 | 0.49% |
70,247
+28,637
| +69% | +$94.6万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
21
Progressive
PGR
$1333億
| $245万 | 0.48% |
+62,636
| 新規 | +$239万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
22
CDW
CDW
$206億
| $243万 | 0.48% |
42,142
+19,388
| +85% | +$109万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
23
Darden Restaurants
DRI
$246億
| $239万 | 0.47% |
28,614
+12,738
| +80% | +$95.4万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
24
Domino's
DPZ
$105億
| $238万 | 0.47% |
12,892
-327
| -2% | -$5.86万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
$521億
| $237万 | 0.46% |
51,477
+46,120
| +861% | +$225万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematicの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、GAM Systematicは720銘柄を保有し、保有額は$5.09億でした。前四半期の$4.24億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.2% を占めています。
GAM Systematicは2017年第1四半期に純新規資金として$6013万を投じ、新たに125銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち269銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProgressiveで、保有株数は62,636株、評価額は$245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTelephone and Data Systemsで、推定$178万相当を売却しました。
- GAM Systematicが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProgressiveで、株数は62,636株、評価額は$245万でした。
- GAM Systematicは2017年第1四半期にDelta Air Linesの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- GAM Systematicが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTelephone and Data Systemsで、推定$178万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第1四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$184万でした。
- 2017年第1四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$5.09億のポートフォリオの6.2%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第1四半期に新たに125件のポジションを取り、138件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$5.09億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。