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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 509 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.6 M
Flujo de capital
+USD 60.1 M
Flujo de capital %
11.81%
10 principales posiciones (%)
6.19%
Posición
720
Nuevas
125
Aumentadas
269
Reducidas
186
Cerradas
138
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PGR
Progressive
PGR
+USD 2.39 M
2
icono de DAL
Delta Air Lines
DAL
+USD 2.25 M
3
icono de CCL
Carnival Corporation Ltd
CCL
+USD 2.15 M
4
icono de ALK
Alaska Air
ALK
+USD 1.76 M
5
DST
DST Systems Inc.
DST
+USD 1.66 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TGT
Target
TGT
+USD 1.84 M
2
icono de TDS
Telephone and Data Systems
TDS
+USD 1.78 M
3
icono de ADEA
Adeia
ADEA
+USD 1.71 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.62 M
5
icono de SYY
Sysco
SYY
+USD 1.48 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 21.49%
2 Industriales 19.95%
3 Consumo discrecional 14.46%
4 Finanzas 11.03%
5 Salud 10.01%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
VMW
1
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
USD 4 M 0.78%
43,385
+1,805
+4% +USD 159 k
2014 Q4
9 trimestres
SAFM
2
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
USD 3.5 M 0.69%
33,668
+2,326
+7% +USD 219 k
2015 Q3
6 trimestres
icono de FFIV
3
F5
FFIV
USD 25.5 mil M
USD 3.2 M 0.63%
22,442
+651
+3% +USD 92.9 k
2014 Q4
9 trimestres
icono de CSCO
4
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
USD 3.03 M 0.6%
89,694
+5,496
+7% +USD 178 k
2014 Q4
9 trimestres
icono de HPQ
5
HP
HPQ
USD 30.4 mil M
USD 3.02 M 0.59%
168,782
+44,101
+35% +USD 713 k
2014 Q4
9 trimestres
icono de SANM
6
Sanmina
SANM
USD 8279 M
USD 3 M 0.59%
73,886
+27,177
+58% +USD 1.05 M
2015 Q3
6 trimestres
icono de IBM
7
IBM
IBM
USD 238 mil M
USD 2.99 M 0.59%
17,940
+4,387
+32% +USD 736 k
2014 Q4
9 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.08 B
USD 2.98 M 0.59%
83,104
+14,632
+21% +USD 482 k
2014 Q4
9 trimestres
icono de OC
9
Owens Corning
OC
USD 9208 M
USD 2.96 M 0.58%
48,243
+23,193
+93% +USD 1.33 M
2015 Q2
7 trimestres
icono de TSN
10
Tyson Foods
TSN
USD 20.1 mil M
USD 2.85 M 0.56%
46,220
+7,926
+21% +USD 499 k
2014 Q4
9 trimestres
DST
11
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
USD 2.8 M 0.55%
45,664
+28,614
+168% +USD 1.66 M
2014 Q4
9 trimestres
icono de ACN
12
Accenture
ACN
USD 158 mil M
USD 2.74 M 0.54%
22,898
+10,325
+82% +USD 1.23 M
2014 Q4
9 trimestres
icono de THO
13
Thor Industries
THO
USD 3650 M
USD 2.74 M 0.54%
28,482
+4,271
+18% +USD 443 k
2015 Q3
6 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
USD 2.72 M 0.53%
41,301
+8,250
+25% +USD 529 k
2014 Q4
9 trimestres
icono de ALK
15
Alaska Air
ALK
USD 3949 M
USD 2.71 M 0.53%
29,389
+18,587
+172% +USD 1.76 M
2014 Q4
9 trimestres
icono de BG
16
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
USD 2.68 M 0.53%
33,833
+10,738
+46% +USD 805 k
2014 Q4
9 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
USD 2.62 M 0.51%
61,760
+7,880
+15% +USD 331 k
2015 Q4
5 trimestres
icono de SPR
18
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
USD 2.61 M 0.51%
45,100
+11,238
+33% +USD 657 k
2015 Q2
7 trimestres
icono de WMT
19
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
USD 2.59 M 0.51%
107,964
-12,486
-10% -USD 287 k
2014 Q4
9 trimestres
icono de CVSA
20
Covista Inc
CVSA
USD 4457 M
USD 2.49 M 0.49%
70,247
+28,637
+69% +USD 946 k
2015 Q4
5 trimestres
icono de PGR
21
Progressive
PGR
USD 133 mil M
USD 2.45 M 0.48%
+62,636
Nuevas +USD 2.39 M
2017 Q1
0 trimestres
icono de CDW
22
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
USD 2.43 M 0.48%
42,142
+19,388
+85% +USD 1.09 M
2015 Q3
6 trimestres
icono de DRI
23
Darden Restaurants
DRI
USD 24.6 mil M
USD 2.39 M 0.47%
28,614
+12,738
+80% +USD 954 k
2015 Q1
8 trimestres
icono de DPZ
24
Domino's
DPZ
USD 10.5 mil M
USD 2.38 M 0.47%
12,892
-327
-2% -USD 58.6 k
2014 Q4
9 trimestres
icono de DAL
25
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
USD 2.37 M 0.46%
51,477
+46,120
+861% +USD 2.25 M
2015 Q4
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
Neuberger Berman Canada
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
North Tide Capital
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
Davidson & Garrard
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T1 2017

Al cierre de T1 2017, GAM Systematic mantenía 720 posiciones por un valor de USD 509 M, un aumento de 20% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.2% de la cartera.

GAM Systematic destinó USD 60.1 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 125 nuevas posiciones y aumentó 269 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Progressive: 62,636 acciones con un valor de USD 2.45 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Telephone and Data Systems, por un valor estimado de USD 1.78 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T1 2017 fue Progressive: 62,636 acciones por un valor de USD 2.45 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Delta Air Lines durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T1 2017 fue en Telephone and Data Systems, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Target en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.84 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.2% de su cartera de USD 509 M en T1 2017.
  • GAM Systematic abrió 125 posiciones nuevas y cerró 138 en T1 2017.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 509 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.