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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64.3 M
Flujo de capital
+USD 73.2 M
Flujo de capital %
9.26%
10 principales posiciones (%)
9.87%
Posición
431
Nuevas
64
Aumentadas
175
Reducidas
123
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de WM
Waste Management
WM
+USD 4.71 M
2
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 4.44 M
3
HSP
HOSPIRA INC
HSP
+USD 4.42 M
4
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 4.28 M
5
icono de GILD
Gilead Sciences
GILD
+USD 4.23 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 5.5 M
2
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
+USD 4.46 M
3
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+USD 4.07 M
4
icono de RKT
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
+USD 3.87 M
5
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+USD 3.61 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 17.73%
2 Consumo discrecional 14.71%
3 Tecnología 14.24%
4 Industriales 13.04%
5 Productos básicos de consumo 12.99%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
DST
1
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
USD 10.7 M 1.36%
170,438
+31,014
+22% +USD 1.84 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 8.87 M 1.12%
90,987
+25,117
+38% +USD 2.52 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de PFE
3
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
USD 7.84 M 0.99%
246,299
+31,055
+14% +USD 1.01 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de MRK
4
Merck
MRK
USD 366 mil M
USD 7.7 M 0.98%
141,832
+76,262
+116% +USD 4.28 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de INGR
5
Ingredion
INGR
USD 6106 M
USD 7.68 M 0.97%
96,283
+31,983
+50% +USD 2.57 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de PM
6
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
USD 7.3 M 0.92%
91,052
+39,785
+78% +USD 3.27 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de KR
7
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
USD 7.22 M 0.91%
199,024
+25,274
+15% +USD 919 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de DOX
8
Amdocs
DOX
USD 6412 M
USD 7.11 M 0.9%
130,313
+9,020
+7% +USD 496 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de KSS
9
Kohl's
KSS
USD 2465 M
USD 6.92 M 0.88%
110,606
+26,508
+32% +USD 1.84 M
2014 Q4
2 trimestres
DTV
10
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
USD 6.58 M 0.83%
70,918
+28,254
+66% +USD 2.55 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de ADM
11
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
USD 6.5 M 0.82%
134,853
+67,942
+102% +USD 3.43 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de MD
12
Pediatrix Medical
MD
USD 2282 M
USD 6.26 M 0.79%
84,459
+34,873
+70% +USD 2.51 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de PRE
13
Dejó de cotizar
PARTNERRE LTD
PRE
USD 6.09 M 0.77%
47,416
+12,302
+35% +USD 1.59 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de KDP
14
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
USD 6 M 0.76%
82,288
+47,019
+133% +USD 3.59 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de GLW
15
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 5.95 M 0.75%
301,527
+127,753
+74% +USD 2.73 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de UTHR
16
United Therapeutics
UTHR
USD 23.8 mil M
USD 5.83 M 0.74%
33,535
+7,083
+27% +USD 1.27 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de UNH
17
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
USD 5.7 M 0.72%
46,688
+8,854
+23% +USD 1.05 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de HCA
18
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
USD 5.67 M 0.72%
62,502
+10,040
+19% +USD 804 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de EW
19
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.9 mil M
USD 5.63 M 0.71%
237,108
+116,616
+97% +USD 2.63 M
2014 Q4
2 trimestres
HSP
20
Dejó de cotizar
HOSPIRA INC
HSP
USD 5.6 M 0.71%
63,071
+50,231
+391% +USD 4.42 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de CF
21
CF Industries
CF
USD 17.8 mil M
USD 5.53 M 0.7%
86,058
+1,413
+2% +USD 86 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de FL
22
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
USD 5.51 M 0.7%
82,168
+30,269
+58% +USD 1.89 M
2014 Q4
2 trimestres
BBBY
23
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
USD 5.44 M 0.69%
78,823
+8,540
+12% +USD 611 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 5.32 M 0.67%
120,523
+3,456
+3% +USD 158 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de AXS
25
AXIS Capital
AXS
USD 7335 M
USD 5.3 M 0.67%
99,296
+17,389
+21% +USD 936 k
2014 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T2 2015

Al cierre de T2 2015, GAM Systematic mantenía 431 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 726 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.9% de la cartera.

GAM Systematic destinó USD 73.2 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 64 nuevas posiciones y aumentó 175 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Thomson Reuters: 94,737 acciones con un valor de USD 4.18 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Eli Lilly, por un valor estimado de USD 5.5 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T2 2015 fue Thomson Reuters: 94,737 acciones por un valor de USD 4.18 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Waste Management durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.71 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T2 2015 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 5.5 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP en T2 2015, con una venta estimada de USD 4.46 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 9.9% de su cartera de USD 790 M en T2 2015.
  • GAM Systematic abrió 64 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2015.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T2 2015, presentado el 13 ago 2015.