¡Ya estamos en ! Descubre más
GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 726 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
Flujo de capital
+USD 218 M
Flujo de capital %
30.05%
10 principales posiciones (%)
9.22%
Posición
432
Nuevas
48
Aumentadas
243
Reducidas
76
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BDX
Becton Dickinson
BDX
+USD 3.78 M
2
icono de CAH
Cardinal Health
CAH
+USD 3.62 M
3
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 3.36 M
4
icono de SYY
Sysco
SYY
+USD 3.22 M
5
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+USD 3.14 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ASH
Ashland
ASH
+USD 2.8 M
2
PETM
PETSMART INC
PETM
+USD 2.6 M
3
CVD
COVANCE INC.
CVD
+USD 2.17 M
4
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
+USD 2.16 M
5
icono de SNDK
SANDISK CORP
SNDK
+USD 1.66 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 18.09%
2 Tecnología 17.58%
3 Consumo discrecional 14.77%
4 Industriales 11.88%
5 Productos básicos de consumo 11.82%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LLY
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 8.83 M 1.22%
121,506
+27,852
+30% +USD 1.98 M
2014 Q4
1 trimestre
DST
2
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
USD 7.72 M 1.06%
139,424
+41,988
+43% +USD 2.16 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de PFE
3
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
USD 7.1 M 0.98%
215,244
+95,696
+80% +USD 3.04 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de KR
4
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
USD 6.66 M 0.92%
173,750
+59,168
+52% +USD 2.11 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de JNJ
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
USD 6.63 M 0.91%
65,870
+22,504
+52% +USD 2.29 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de DOX
6
Amdocs
DOX
USD 6551 M
USD 6.6 M 0.91%
121,293
+33,012
+37% +USD 1.67 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de KSS
7
Kohl's
KSS
USD 2787 M
USD 6.58 M 0.91%
84,098
+35,502
+73% +USD 2.42 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de DGX
8
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
USD 5.78 M 0.8%
75,173
+26,216
+54% +USD 1.88 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de LH
9
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
USD 5.61 M 0.77%
51,814
+17,590
+51% +USD 1.81 M
2014 Q4
1 trimestre
BBBY
10
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
USD 5.4 M 0.74%
70,283
+41,442
+144% +USD 3.14 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.07 B
USD 5.08 M 0.7%
163,148
+15,868
+11% +USD 479 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de INGR
12
Ingredion
INGR
USD 6035 M
USD 5 M 0.69%
64,300
+21,390
+50% +USD 1.75 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de BDX
13
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
USD 4.96 M 0.68%
35,408
+26,970
+320% +USD 3.78 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de CVS
14
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
USD 4.86 M 0.67%
47,040
+33,173
+239% +USD 3.36 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de CF
15
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
USD 4.8 M 0.66%
84,645
+37,740
+80% +USD 2.25 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
USD 4.76 M 0.66%
117,067
+15,049
+15% +USD 655 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de ABT
17
Abbott
ABT
USD 179 mil M
USD 4.64 M 0.64%
100,082
+34,999
+54% +USD 1.61 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de UTHR
18
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
USD 4.56 M 0.63%
26,452
+6,408
+32% +USD 977 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de UNH
19
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
USD 4.48 M 0.62%
37,834
+5,472
+17% +USD 608 k
2014 Q4
1 trimestre
TRW
20
Dejó de cotizar
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
USD 4.46 M 0.62%
42,580
+14,408
+51% +USD 1.5 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de CSCO
21
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
USD 4.46 M 0.61%
161,855
+31,679
+24% +USD 892 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de RNR
22
RenaissanceRe
RNR
USD 14.7 mil M
USD 4.33 M 0.6%
43,424
+22,014
+103% +USD 2.2 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de TGT
23
Target
TGT
USD 69.4 mil M
USD 4.31 M 0.59%
52,504
+22,163
+73% +USD 1.71 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de AZO
24
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
USD 4.26 M 0.59%
6,240
+3,632
+139% +USD 2.28 M
2014 Q4
1 trimestre
icono de AXS
25
AXIS Capital
AXS
USD 7489 M
USD 4.22 M 0.58%
81,907
+22,995
+39% +USD 1.17 M
2014 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
Neuberger Berman Canada
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
North Tide Capital
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
Davidson & Garrard
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T1 2015

Al cierre de T1 2015, GAM Systematic mantenía 432 posiciones por un valor de USD 726 M, un aumento de 47% frente a los USD 493 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.2% de la cartera.

GAM Systematic destinó USD 218 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Whole Foods Market Inc: 56,915 acciones con un valor de USD 2.96 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en PEPCO HOLDINGS, INC., por un valor estimado de USD 1.56 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T1 2015 fue Whole Foods Market Inc: 56,915 acciones por un valor de USD 2.96 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Becton Dickinson durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T1 2015 fue en PEPCO HOLDINGS, INC., con un recorte estimado de USD 1.56 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Ashland en T1 2015, con una venta estimada de USD 2.8 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 9.2% de su cartera de USD 726 M en T1 2015.
  • GAM Systematic abrió 48 posiciones nuevas y cerró 65 en T1 2015.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic aumentó 47% respecto al trimestre anterior, hasta USD 726 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T1 2015, presentado el 14 may 2015.