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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 697 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 188 M
Flujo de capital
+USD 170 M
Flujo de capital %
24.45%
10 principales posiciones (%)
6.46%
Posición
682
Nuevas
100
Aumentadas
341
Reducidas
131
Cerradas
109
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BAX
Baxter International
BAX
+USD 3.67 M
2
icono de DXC
DXC Technology
DXC
+USD 2.87 M
3
icono de IDCC
InterDigital
IDCC
+USD 2.35 M
4
COL
Rockwell Collins
COL
+USD 2.22 M
5
icono de AFG
American Financial Group
AFG
+USD 2.21 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CSL
Carlisle Companies
CSL
+USD 1.5 M
2
icono de OTEX
Open Text
OTEX
+USD 1.34 M
3
icono de AXS
AXIS Capital
AXS
+USD 1.25 M
4
icono de SYF
Synchrony
SYF
+USD 1.21 M
5
icono de DNB
Dun & Bradstreet
DNB
+USD 1.18 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 19.95%
2 Industriales 19.43%
3 Consumo discrecional 14.42%
4 Atención médica 13.01%
5 Finanzas 10.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BAX
1
Baxter International
BAX
USD 12.9 mil M
USD 5.21 M 0.75%
86,032
+64,602
+301% +USD 3.67 M
2016 Q2
4 trimestres
VMW
2
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
USD 5.1 M 0.73%
58,293
+14,908
+34% +USD 1.37 M
2014 Q4
10 trimestres
SAFM
3
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
USD 5.07 M 0.73%
43,858
+10,190
+30% +USD 1.18 M
2015 Q3
7 trimestres
icono de EG
4
Everest Group
EG
USD 15 mil M
USD 4.49 M 0.64%
17,635
+7,650
+77% +USD 1.89 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de CCL
5
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.5 mil M
USD 4.36 M 0.63%
66,535
+28,144
+73% +USD 1.75 M
2017 Q1
1 trimestre
WCG
6
Dejó de cotizar
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
USD 4.34 M 0.62%
24,178
+7,508
+45% +USD 1.24 M
2016 Q1
5 trimestres
icono de HPQ
7
HP
HPQ
USD 27.3 mil M
USD 4.2 M 0.6%
240,429
+71,647
+42% +USD 1.32 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de ORCL
8
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
USD 4.15 M 0.6%
82,837
+31,540
+61% +USD 1.44 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de LOPE
9
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4231 M
USD 4.1 M 0.59%
52,262
+22,429
+75% +USD 1.72 M
2015 Q4
6 trimestres
icono de HUM
10
Humana
HUM
USD 49.1 mil M
USD 4.01 M 0.57%
16,648
+6,575
+65% +USD 1.49 M
2016 Q3
3 trimestres
icono de TSN
11
Tyson Foods
TSN
USD 19 mil M
USD 3.94 M 0.57%
62,996
+16,776
+36% +USD 1.03 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
USD 3.91 M 0.56%
84,160
+22,400
+36% +USD 1.05 M
2015 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 4.99 B
USD 3.78 M 0.54%
104,888
+21,784
+26% +USD 805 k
2014 Q4
10 trimestres
icono de HRB
14
H&R Block
HRB
USD 5867 M
USD 3.72 M 0.53%
120,259
+47,021
+64% +USD 1.23 M
2017 Q1
1 trimestre
icono de PGR
15
Progressive
PGR
USD 126 mil M
USD 3.71 M 0.53%
84,119
+21,483
+34% +USD 892 k
2017 Q1
1 trimestre
icono de ACN
16
Accenture
ACN
USD 143 mil M
USD 3.54 M 0.51%
28,657
+5,759
+25% +USD 702 k
2014 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 3.52 M 0.5%
51,055
+9,754
+24% +USD 670 k
2014 Q4
10 trimestres
icono de AGO
18
Assured Guaranty
AGO
USD 3070 M
USD 3.5 M 0.5%
83,812
+31,240
+59% +USD 1.23 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de WMT
19
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
USD 3.49 M 0.5%
138,297
+30,333
+28% +USD 770 k
2014 Q4
10 trimestres
icono de DE
20
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
USD 3.47 M 0.5%
28,081
+14,038
+100% +USD 1.65 M
2016 Q4
2 trimestres
icono de BBY
21
Best Buy
BBY
USD 19.3 mil M
USD 3.46 M 0.5%
60,436
+15,562
+35% +USD 831 k
2014 Q4
10 trimestres
icono de MAN
22
ManpowerGroup
MAN
USD 1939 M
USD 3.4 M 0.49%
30,448
+10,602
+53% +USD 1.09 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de GLW
23
Corning
GLW
USD 116 mil M
USD 3.38 M 0.48%
112,488
+48,870
+77% +USD 1.4 M
2014 Q4
10 trimestres
icono de PPC
24
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6834 M
USD 3.36 M 0.48%
153,380
+56,286
+58% +USD 1.34 M
2015 Q3
7 trimestres
icono de EBAY
25
eBay
EBAY
USD 53.3 mil M
USD 3.35 M 0.48%
95,835
+44,571
+87% +USD 1.53 M
2016 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T2 2017

Al cierre de T2 2017, GAM Systematic mantenía 682 posiciones por un valor de USD 697 M, un aumento de 37% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.5% de la cartera.

GAM Systematic destinó USD 170 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 100 nuevas posiciones y aumentó 341 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DXC Technology: 43,201 acciones con un valor de USD 2.87 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Carlisle Companies, por un valor estimado de USD 1.5 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T2 2017 fue DXC Technology: 43,201 acciones por un valor de USD 2.87 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Baxter International durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.67 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T2 2017 fue en Carlisle Companies, con un recorte estimado de USD 1.5 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Synchrony en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.21 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.5% de su cartera de USD 697 M en T2 2017.
  • GAM Systematic abrió 100 posiciones nuevas y cerró 109 en T2 2017.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 697 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.