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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 415 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36 M
Flujo de capital
+USD 31.8 M
Flujo de capital %
7.66%
10 principales posiciones (%)
5.87%
Posición
726
Nuevas
114
Aumentadas
270
Reducidas
234
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPR
Spirit AeroSystems
SPR
+USD 1.4 M
2
icono de BAX
Baxter International
BAX
+USD 1.35 M
3
icono de MDLZ
Mondelez International
MDLZ
+USD 1.25 M
4
icono de PM
Philip Morris
PM
+USD 1.24 M
5
icono de GM
General Motors
GM
+USD 1.23 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
+USD 1.5 M
2
icono de RNR
RenaissanceRe
RNR
+USD 1.44 M
3
icono de TTWO
Take-Two Interactive
TTWO
+USD 1.39 M
4
icono de CCEP
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+USD 1.25 M
5
icono de HRB
H&R Block
HRB
+USD 1.15 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 18.42%
2 Industriales 17.31%
3 Consumo discrecional 13.11%
4 Productos básicos de consumo 12.35%
5 Atención médica 10.72%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PM
1
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 3.08 M 0.74%
30,298
+12,398
+69% +USD 1.24 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de TSN
2
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
USD 2.91 M 0.7%
43,527
+3,956
+10% +USD 257 k
2014 Q4
6 trimestres
SAFM
3
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
USD 2.5 M 0.6%
28,883
+6,518
+29% +USD 575 k
2015 Q3
3 trimestres
icono de INGR
4
Ingredion
INGR
USD 6176 M
USD 2.43 M 0.58%
18,757
-3,484
-16% -USD 405 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de JNJ
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.36 M 0.57%
19,477
+1,119
+6% +USD 127 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.27 M 0.55%
64,560
+7,340
+13% +USD 269 k
2015 Q4
2 trimestres
icono de SPR
7
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
USD 2.27 M 0.55%
52,737
+30,396
+136% +USD 1.4 M
2015 Q2
4 trimestres
icono de CA
8
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
USD 2.2 M 0.53%
66,917
+12,000
+22% +USD 376 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de DLB
9
Dolby
DLB
USD 5615 M
USD 2.19 M 0.53%
45,854
+19,269
+72% +USD 880 k
2015 Q3
3 trimestres
icono de PPC
10
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7008 M
USD 2.16 M 0.52%
84,845
+29,036
+52% +USD 730 k
2015 Q3
3 trimestres
icono de HII
11
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
USD 2.12 M 0.51%
12,607
+3,068
+32% +USD 466 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de VZ
12
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 2.02 M 0.49%
36,105
+3,818
+12% +USD 198 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de OTEX
13
Open Text
OTEX
USD 6174 M
USD 2 M 0.48%
67,588
+26,822
+66% +USD 760 k
2015 Q3
3 trimestres
icono de CSCO
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.98 M 0.48%
69,127
+13,536
+24% +USD 380 k
2014 Q4
6 trimestres
CSC
15
Dejó de cotizar
Computer Sciences
CSC
USD 1.96 M 0.47%
39,404
+2,920
+8% +USD 118 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de WMT
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.93 M 0.46%
79,254
+21,687
+38% +USD 502 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de WM
17
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 1.92 M 0.46%
29,031
+6,067
+26% +USD 367 k
2015 Q1
5 trimestres
TSS
18
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
USD 1.92 M 0.46%
36,227
+21,961
+154% +USD 1.14 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de EXC
19
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
USD 1.91 M 0.46%
73,703
+19,010
+35% +USD 470 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de MSI
20
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
USD 1.9 M 0.46%
28,744
-966
-3% -USD 68.7 k
2015 Q3
3 trimestres
icono de MKSI
21
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
USD 1.88 M 0.45%
43,716
+5,594
+15% +USD 217 k
2015 Q3
3 trimestres
icono de SYY
22
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
USD 1.87 M 0.45%
36,796
+1,228
+3% +USD 59.4 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de LOPE
23
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4212 M
USD 1.84 M 0.44%
46,197
+16,119
+54% +USD 680 k
2015 Q4
2 trimestres
SCG
24
Dejó de cotizar
Scana
SCG
USD 1.84 M 0.44%
24,305
+3,353
+16% +USD 235 k
2015 Q4
2 trimestres
icono de DOX
25
Amdocs
DOX
USD 6271 M
USD 1.81 M 0.44%
31,306
-211
-0.7% -USD 12.1 k
2014 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T2 2016

Al cierre de T2 2016, GAM Systematic mantenía 726 posiciones por un valor de USD 415 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 379 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.9% de la cartera.

GAM Systematic destinó USD 31.8 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 114 nuevas posiciones y aumentó 270 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Baxter International: 30,800 acciones con un valor de USD 1.39 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en RenaissanceRe, por un valor estimado de USD 1.44 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T2 2016 fue Baxter International: 30,800 acciones por un valor de USD 1.39 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Spirit AeroSystems durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T2 2016 fue en RenaissanceRe, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.5 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 5.9% de su cartera de USD 415 M en T2 2016.
  • GAM Systematic abrió 114 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2016.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 415 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.