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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
+36 Mio. $
Kapitalfluss
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,87 %
Position
726
Neu
114
Aufgestockt
270
Reduziert
234
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPR-Symbol
Spirit AeroSystems
SPR
+1,4 Mio. $
2
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+1,35 Mio. $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+1,25 Mio. $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,24 Mio. $
5
GM-Symbol
General Motors
GM
+1,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
+1,5 Mio. $
2
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+1,44 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+1,39 Mio. $
4
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+1,25 Mio. $
5
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,42 %
2 Industrie 17,31 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,11 %
4 Basiskonsumgüter 12,35 %
5 Gesundheitswesen 10,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PM-Symbol
1
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,74 %
30.298
+12.398
+69 % +1,24 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
TSN-Symbol
2
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,7 %
43.527
+3.956
+10 % +256.583 $
2014 Q4
6 Quartale
SAFM
3
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
2,5 Mio. $ 0,6 %
28.883
+6.518
+29 % +574.587 $
2015 Q3
3 Quartale
INGR-Symbol
4
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,58 %
18.757
-3.484
-16 % -405.372 $
2014 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,57 %
19.477
+1.119
+6 % +127.150 $
2014 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,27 Mio. $ 0,55 %
64.560
+7.340
+13 % +269.382 $
2015 Q4
2 Quartale
SPR-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
2,27 Mio. $ 0,55 %
52.737
+30.396
+136 % +1,4 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
CA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
2,2 Mio. $ 0,53 %
66.917
+12.000
+22 % +375.557 $
2014 Q4
6 Quartale
DLB-Symbol
9
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,53 %
45.854
+19.269
+72 % +880.081 $
2015 Q3
3 Quartale
PPC-Symbol
10
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,52 %
84.845
+29.036
+52 % +729.675 $
2015 Q3
3 Quartale
HII-Symbol
11
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,51 %
12.607
+3.068
+32 % +466.201 $
2014 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,49 %
36.105
+3.818
+12 % +198.036 $
2014 Q4
6 Quartale
OTEX-Symbol
13
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
2 Mio. $ 0,48 %
67.588
+26.822
+66 % +759.516 $
2015 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,48 %
69.127
+13.536
+24 % +379.973 $
2014 Q4
6 Quartale
CSC
15
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
1,96 Mio. $ 0,47 %
39.404
+2.920
+8 % +118.085 $
2014 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,46 %
79.254
+21.687
+38 % +501.974 $
2014 Q4
6 Quartale
WM-Symbol
17
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,46 %
29.031
+6.067
+26 % +366.578 $
2015 Q1
5 Quartale
TSS
18
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
1,92 Mio. $ 0,46 %
36.227
+21.961
+154 % +1,14 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
EXC-Symbol
19
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,46 %
73.703
+19.010
+35 % +470.254 $
2014 Q4
6 Quartale
MSI-Symbol
20
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,46 %
28.744
-966
-3 % -68.712 $
2015 Q3
3 Quartale
MKSI-Symbol
21
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,45 %
43.716
+5.594
+15 % +217.128 $
2015 Q3
3 Quartale
SYY-Symbol
22
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,45 %
36.796
+1.228
+3 % +59.410 $
2014 Q4
6 Quartale
LOPE-Symbol
23
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,44 %
46.197
+16.119
+54 % +680.082 $
2015 Q4
2 Quartale
SCG
24
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
1,84 Mio. $ 0,44 %
24.305
+3.353
+16 % +234.891 $
2015 Q4
2 Quartale
DOX-Symbol
25
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,44 %
31.306
-211
-0,7 % -12.099 $
2014 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
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Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt GAM Systematic 726 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,9 % des Portfolios aus.

GAM Systematic investierte 31,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 114 neue Positionen und stockte 270 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Baxter International: 30.800 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf RenaissanceRe; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q2 2016 war Baxter International: 30.800 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Spirit AeroSystems in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q2 2016 entfiel auf RenaissanceRe und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q2 2016 5,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 114 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 415 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .