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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
379 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,71 %
Position
745
Neu
117
Aufgestockt
243
Reduziert
252
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+1,79 Mio. $
2
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+1,65 Mio. $
3
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+1,48 Mio. $
4
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,4 Mio. $
5
MAT-Symbol
Mattel
MAT
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRE-Symbol
PARTNERRE LTD
PRE
+1,42 Mio. $
2
MIC-Symbol
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
+1,37 Mio. $
3
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
+1,34 Mio. $
4
HNT
HEALTH NET INC
HNT
+1,14 Mio. $
5
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,76 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,26 %
3 Industrie 13,99 %
4 Basiskonsumgüter 12,9 %
5 Gesundheitswesen 11,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSN-Symbol
1
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,7 %
39.571
+18.688
+89 % +1,12 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
INGR-Symbol
2
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,63 %
22.241
-1.991
-8 % -198.396 $
2014 Q4
5 Quartale
CPB-Symbol
3
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,6 %
35.802
-2.191
-6 % -128.761 $
2014 Q4
5 Quartale
MSI-Symbol
4
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,59 %
29.710
+26.396
+796 % +1,79 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,58 %
57.220
+5.420
+10 % +199.535 $
2015 Q4
1 Quartal
SAFM
6
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
2,02 Mio. $ 0,53 %
22.365
+9.242
+70 % +776.225 $
2015 Q3
2 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,52 %
18.358
-1.638
-8 % -169.583 $
2014 Q4
5 Quartale
CTB
8
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
1,99 Mio. $ 0,52 %
53.646
-6.855
-11 % -250.979 $
2015 Q3
2 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,52 %
31.408
+9.061
+41 % +547.911 $
2014 Q4
5 Quartale
BWXT-Symbol
10
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,52 %
58.291
+47.934
+463 % +1,48 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
DOX-Symbol
11
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,5 %
31.517
-10.938
-26 % -612.544 $
2014 Q4
5 Quartale
EIX-Symbol
12
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,48 %
+25.417
Neu +1,65 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,46 %
17.900
-2.665
-13 % -244.359 $
2014 Q4
5 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,46 %
32.287
+5.019
+18 % +251.022 $
2014 Q4
5 Quartale
ORI-Symbol
15
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,46 %
95.390
+5.557
+6 % +100.173 $
2014 Q4
5 Quartale
VGR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
1,74 Mio. $ 0,46 %
130.655
+37.606
+40 % +500.886 $
2015 Q3
2 Quartale
ETR-Symbol
17
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,46 %
43.532
+19.954
+85 % +724.474 $
2014 Q4
5 Quartale
KDP-Symbol
18
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,45 %
19.037
+7.490
+65 % +683.307 $
2014 Q4
5 Quartale
CA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
1,69 Mio. $ 0,45 %
54.917
+11.705
+27 % +336.038 $
2014 Q4
5 Quartale
IM
20
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
1,69 Mio. $ 0,45 %
46.993
+11.660
+33 % +372.911 $
2014 Q4
5 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,44 %
59.364
-4.284
-7 % -122.369 $
2014 Q4
5 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,44 %
51.536
+411
+0,8 % +12.611 $
2014 Q4
5 Quartale
SYY-Symbol
23
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,44 %
35.568
+23.693
+200 % +1,02 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,44 %
18.021
+4.283
+31 % +386.240 $
2015 Q1
4 Quartale
EG-Symbol
25
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,42 %
8.135
+996
+14 % +184.037 $
2014 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt GAM Systematic 745 Positionen im Wert von 379 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,7 % des Portfolios aus.

GAM Systematic investierte 15,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 117 neue Positionen und stockte 243 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Edison International: 25.417 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Flowers Foods; sie wurde auf 1,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q1 2016 war Edison International: 25.417 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Motorola Solutions in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q1 2016 entfiel auf Flowers Foods und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in PARTNERRE LTD im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q1 2016 5,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 379 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 117 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 379 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .