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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
477 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,7 Mio. $
Kapitalfluss
+45,9 Mio. $
Kapitalfluss %
9,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
729
Neu
110
Aufgestockt
287
Reduziert
214
Geschlossen
118
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IM
Ingram Micro
IM
+2,25 Mio. $
2
HRI-Symbol
Herc Holdings
HRI
+2,03 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,81 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,62 Mio. $
5
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+1,73 Mio. $
2
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+1,31 Mio. $
3
BRKR-Symbol
Bruker
BRKR
+1,29 Mio. $
4
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+1,28 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,58 %
2 Industrie 16,68 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,18 %
4 Gesundheitswesen 11,87 %
5 Basiskonsumgüter 10,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAFM
1
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
3,72 Mio. $ 0,78 %
38.601
+9.718
+34 % +890.198 $
2015 Q3
4 Quartale
WMT-Symbol
2
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,78 %
153.921
+74.667
+94 % +1,81 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
TSN-Symbol
3
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,75 %
47.939
+4.412
+10 % +323.516 $
2014 Q4
7 Quartale
IM
4
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
3,28 Mio. $ 0,69 %
92.060
+64.919
+239 % +2,25 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
INGR-Symbol
5
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,67 %
24.069
+5.312
+28 % +709.633 $
2014 Q4
7 Quartale
CA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
3,03 Mio. $ 0,64 %
91.553
+24.636
+37 % +830.322 $
2014 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,62 %
25.114
+5.637
+29 % +683.860 $
2014 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,59 %
74.885
+20.593
+38 % +729.233 $
2014 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,72 Mio. $ 0,57 %
67.560
+3.000
+5 % +117.328 $
2015 Q4
3 Quartale
DLB-Symbol
10
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,55 %
48.691
+2.837
+6 % +142.048 $
2015 Q3
4 Quartale
LDOS-Symbol
11
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,53 %
58.291
+21.691
+59 % +984.615 $
2015 Q3
4 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,53 %
79.221
+10.094
+15 % +310.479 $
2014 Q4
7 Quartale
HII-Symbol
13
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,51 %
15.936
+3.329
+26 % +552.296 $
2014 Q4
7 Quartale
VMW
14
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
2,42 Mio. $ 0,51 %
32.995
+13.718
+71 % +964.961 $
2014 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,51 %
46.379
+10.274
+28 % +551.409 $
2014 Q4
7 Quartale
IDCC-Symbol
16
InterDigital
IDCC
8,24 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,5 %
30.097
+24.316
+421 % +1,62 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
DOX-Symbol
17
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,48 %
39.687
+8.381
+27 % +493.660 $
2014 Q4
7 Quartale
AEO-Symbol
18
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,48 %
127.206
+54.409
+75 % +976.130 $
2015 Q3
4 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
161 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,47 %
73.748
+31.810
+76 % +1,01 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
THO-Symbol
20
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,47 %
26.683
+6.951
+35 % +540.018 $
2015 Q3
4 Quartale
SPR-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
2,25 Mio. $ 0,47 %
50.490
-2.247
-4 % -99.310 $
2015 Q2
5 Quartale
TXN-Symbol
22
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,46 %
30.927
+11.834
+62 % +806.779 $
2015 Q3
4 Quartale
EXC-Symbol
23
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,45 %
89.427
+15.724
+21 % +395.029 $
2014 Q4
7 Quartale
GEN-Symbol
24
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,44 %
83.705
+67.676
+422 % +1,54 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
HRI-Symbol
25
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,43 %
+60.405
Neu +2,03 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt GAM Systematic 729 Positionen im Wert von 477 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic investierte 45,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 110 neue Positionen und stockte 287 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Herc Holdings: 60.405 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alaska Air; sie wurde auf 1,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2016 war Herc Holdings: 60.405 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Ingram Micro in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2016 entfiel auf Alaska Air und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Southwest Airlines im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2016 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 477 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 110 neue Positionen und schloss 118 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 477 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .