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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.9%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.77億
AUM 成長
+US$6168萬
(+15%)
資金流向
+US$4590萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
729
新
110
增持
287
減碼
214
已平倉
118
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+US$225萬 |
| 2 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$203萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$181萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$162萬 |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+US$154萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$173萬 |
| 2 |
Alaska Air
ALK
|
+US$131萬 |
| 3 |
Bruker
BRKR
|
+US$129萬 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$128萬 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$126萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 22.58% |
| 2 | 工業 | 16.68% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.18% |
| 4 | 醫療保健 | 11.87% |
| 5 | 必需消費品 | 10.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$372萬 | 0.78% |
38,601
+9,718
| +34% | +US$89萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9538億
| US$370萬 | 0.78% |
153,921
+74,667
| +94% | +US$181萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
3
Tyson Foods
TSN
US$200億
| US$358萬 | 0.75% |
47,939
+4,412
| +10% | +US$32.4萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
IM
4
已下市
Ingram Micro
IM
| US$328萬 | 0.69% |
92,060
+64,919
| +239% | +US$225萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
5
Ingredion
INGR
US$60.8億
| US$320萬 | 0.67% |
24,069
+5,312
| +28% | +US$71萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
6
已下市
CA, Inc.
CA
| US$303萬 | 0.64% |
91,553
+24,636
| +37% | +US$83萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6355億
| US$297萬 | 0.62% |
25,114
+5,637
| +29% | +US$68.4萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
8
Intel
INTC
US$4558億
| US$283萬 | 0.59% |
74,885
+20,593
| +38% | +US$72.9萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96兆
| US$272萬 | 0.57% |
67,560
+3,000
| +5% | +US$11.7萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
10
Dolby
DLB
US$59.1億
| US$264萬 | 0.55% |
48,691
+2,837
| +6% | +US$14.2萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
11
Leidos
LDOS
US$168億
| US$252萬 | 0.53% |
58,291
+21,691
| +59% | +US$98.5萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4170億
| US$251萬 | 0.53% |
79,221
+10,094
| +15% | +US$31萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
13
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108億
| US$244萬 | 0.51% |
15,936
+3,329
| +26% | +US$55.2萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
VMW
14
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$242萬 | 0.51% |
32,995
+13,718
| +71% | +US$96.5萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
15
Verizon
VZ
US$1823億
| US$241萬 | 0.51% |
46,379
+10,274
| +28% | +US$55.1萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
16
InterDigital
IDCC
US$84.6億
| US$238萬 | 0.5% |
30,097
+24,316
| +421% | +US$162萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
17
Amdocs
DOX
US$65.4億
| US$230萬 | 0.48% |
39,687
+8,381
| +27% | +US$49.4萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
18
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.2億
| US$227萬 | 0.48% |
127,206
+54,409
| +75% | +US$97.6萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
19
AT&T
T
US$1451億
| US$226萬 | 0.47% |
73,748
+31,810
| +76% | +US$101萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
20
Thor Industries
THO
US$35.8億
| US$226萬 | 0.47% |
26,683
+6,951
| +35% | +US$54萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
21
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$225萬 | 0.47% |
50,490
-2,247
| -4% | -US$9.9萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2586億
| US$217萬 | 0.46% |
30,927
+11,834
| +62% | +US$80.7萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
23
Exelon
EXC
US$458億
| US$212萬 | 0.45% |
89,427
+15,724
| +21% | +US$39.5萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
24
Gen Digital
GEN
US$149億
| US$210萬 | 0.44% |
83,705
+67,676
| +422% | +US$154萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
25
Herc Holdings
HRI
US$42.8億
| US$204萬 | 0.43% |
+60,405
| 新 | +US$203萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematic的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，GAM Systematic持有729個部位，價值US$4.77億，較前一季的US$4.15億增加15%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic在2016年第3季投入US$4590萬淨新增資金，建立110個新部位，並加碼287個既有持股。 其最大的新持股是Herc Holdings：共60,405股，價值US$204萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的23%，較前一季的18%上升，其次為工業和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Alaska Air，估計減持了US$131萬。
- GAM Systematic在2016年第3季最大筆買進的是Herc Holdings：共買進60,405股，價值US$204萬。
- GAM Systematic在2016年第3季增持Ingram Micro的幅度最大，估計增加US$225萬。
- GAM Systematic在2016年第3季最大幅度減持的標的是Alaska Air，估計減持了US$131萬。
- GAM Systematic於2016年第3季完全出清Southwest Airlines，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2016年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$4.77億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2016年第3季新增了110個部位，並平倉118個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.77億。
根據GAM Systematic的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。