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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,9%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 477 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,7 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 45,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
729
Nova
110
Aumentada
287
Reduzida
214
Encerrada
118
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
Alaska Air
ALK
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Bruker
BRKR
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,58% |
| 2 | Industriais | 16,68% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,18% |
| 4 | Saúde | 11,87% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 3,72 mi | 0,78% |
38.601
+9.718
| +34% | +US$ 890 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 3,7 mi | 0,78% |
153.921
+74.667
| +94% | +US$ 1,81 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Tyson Foods
TSN
US$ 19 bi
| US$ 3,58 mi | 0,75% |
47.939
+4.412
| +10% | +US$ 324 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
IM
4
Deslistada
Ingram Micro
IM
| US$ 3,28 mi | 0,69% |
92.060
+64.919
| +239% | +US$ 2,25 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
Ingredion
INGR
US$ 6,07 bi
| US$ 3,2 mi | 0,67% |
24.069
+5.312
| +28% | +US$ 710 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
6
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 3,03 mi | 0,64% |
91.553
+24.636
| +37% | +US$ 830 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 2,97 mi | 0,62% |
25.114
+5.637
| +29% | +US$ 684 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 2,83 mi | 0,59% |
74.885
+20.593
| +38% | +US$ 729 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 2,72 mi | 0,57% |
67.560
+3.000
| +5% | +US$ 117 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Dolby
DLB
US$ 5,72 bi
| US$ 2,64 mi | 0,55% |
48.691
+2.837
| +6% | +US$ 142 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
11
Leidos
LDOS
US$ 15,8 bi
| US$ 2,52 mi | 0,53% |
58.291
+21.691
| +59% | +US$ 985 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 2,51 mi | 0,53% |
79.221
+10.094
| +15% | +US$ 310 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,6 bi
| US$ 2,44 mi | 0,51% |
15.936
+3.329
| +26% | +US$ 552 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
VMW
14
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 2,42 mi | 0,51% |
32.995
+13.718
| +71% | +US$ 965 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 2,41 mi | 0,51% |
46.379
+10.274
| +28% | +US$ 551 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
InterDigital
IDCC
US$ 8,32 bi
| US$ 2,38 mi | 0,5% |
30.097
+24.316
| +421% | +US$ 1,62 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
17
Amdocs
DOX
US$ 6,26 bi
| US$ 2,3 mi | 0,48% |
39.687
+8.381
| +27% | +US$ 494 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
18
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3 bi
| US$ 2,27 mi | 0,48% |
127.206
+54.409
| +75% | +US$ 976 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 2,26 mi | 0,47% |
73.748
+31.810
| +76% | +US$ 1,01 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
Thor Industries
THO
US$ 3,4 bi
| US$ 2,26 mi | 0,47% |
26.683
+6.951
| +35% | +US$ 540 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
21
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 2,25 mi | 0,47% |
50.490
-2.247
| -4% | -US$ 99,3 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 2,17 mi | 0,46% |
30.927
+11.834
| +62% | +US$ 807 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
23
Exelon
EXC
US$ 43,7 bi
| US$ 2,12 mi | 0,45% |
89.427
+15.724
| +21% | +US$ 395 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
Gen Digital
GEN
US$ 14,2 bi
| US$ 2,1 mi | 0,44% |
83.705
+67.676
| +422% | +US$ 1,54 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Herc Holdings
HRI
US$ 4,16 bi
| US$ 2,04 mi | 0,43% |
+60.405
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2016
No fechamento de T3 2016, GAM Systematic detinha 729 posições avaliadas em US$ 477 mi, alta de 15% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic alocou US$ 45,9 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 110 novas posições e aumentando 287 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Herc Holdings: 60.405 ações no valor de US$ 2,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Alaska Air, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2016 foi Herc Holdings: 60.405 ações no valor de US$ 2,04 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Ingram Micro no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2016 foi em Alaska Air, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Southwest Airlines no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 477 mi no T3 2016.
- GAM Systematic abriu 110 novas posições e encerrou 118 em T3 2016.
- O valor da carteira de GAM Systematic subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 477 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.