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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,12% |
| 2 | Industriais | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 4 | Saúde | 14,6% |
| 5 | Financeiro | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 5,43 mi | 0,78% |
86.520
+488
| +0,6% | +US$ 30,1 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
SAFM
2
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 5,16 mi | 0,74% |
31.936
-11.922
| -27% | -US$ 1,65 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
3
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,84 mi | 0,7% |
35.835
+7.178
| +25% | +US$ 935 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
4
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 4,65 mi | 0,67% |
232.913
-7.516
| -3% | -US$ 143 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 4,64 mi | 0,67% |
63.902
+29.940
| +88% | +US$ 2,1 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
VMW
6
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 4,54 mi | 0,65% |
41.566
-16.727
| -29% | -US$ 1,65 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
7
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 4,39 mi | 0,63% |
56.481
+714
| +1% | +US$ 49,4 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
8
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 4,33 mi | 0,62% |
163.460
+43.201
| +36% | +US$ 1,25 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,13 mi | 0,59% |
107.264
+2.376
| +2% | +US$ 92,2 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,09 mi | 0,59% |
84.020
-140
| -0,2% | -US$ 6,64 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
11
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 3,96 mi | 0,57% |
139.476
-13.904
| -9% | -US$ 366 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 3,84 mi | 0,55% |
54.457
-8.539
| -14% | -US$ 546 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
13
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 3,82 mi | 0,55% |
15.658
-990
| -6% | -US$ 243 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 3,75 mi | 0,54% |
77.602
-5.235
| -6% | -US$ 260 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
15
ManpowerGroup
MAN
US$ 1,93 bi
| US$ 3,71 mi | 0,53% |
31.454
+1.006
| +3% | +US$ 113 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 3,7 mi | 0,53% |
14.561
+4.622
| +47% | +US$ 1,08 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 3,68 mi | 0,53% |
56.955
-9.580
| -14% | -US$ 640 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
18
Amdocs
DOX
US$ 6,27 bi
| US$ 3,67 mi | 0,53% |
57.018
+7.049
| +14% | +US$ 455 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,63 mi | 0,52% |
95.329
+27.750
| +41% | +US$ 986 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
WCG
20
Deslistada
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$ 3,61 mi | 0,52% |
21.006
-3.172
| -13% | -US$ 556 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
21
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 3,52 mi | 0,51% |
18.809
+122
| +0,7% | +US$ 21,7 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,43 mi | 0,49% |
17.524
-126
| -0,7% | -US$ 24,3 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 3,42 mi | 0,49% |
42.267
+19.808
| +88% | +US$ 1,51 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
PRXL
24
Deslistada
Parexel International Corp
PRXL
| US$ 3,42 mi | 0,49% |
38.770
+10.578
| +38% | +US$ 927 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,41 mi | 0,49% |
130.863
-7.434
| -5% | -US$ 195 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017
No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
- GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.