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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 81 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 90,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,96%
Posição
728
Nova
114
Aumentada
168
Reduzida
346
Encerrada
100
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$ 992 mil |
| 5 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+US$ 941 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
|
+US$ 1,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,97% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,06% |
| 3 | Financeiro | 14,78% |
| 4 | Saúde | 13,1% |
| 5 | Bens industriais | 12,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 2,32 mi | 0,66% |
24.232
+1.289
| +6% | +US$ 122 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
2
Amdocs
DOX
US$ 6,55 bi
| US$ 2,32 mi | 0,66% |
42.455
-3.457
| -8% | -US$ 198 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
CTB
3
Deslistada
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$ 2,29 mi | 0,65% |
60.501
-5.411
| -8% | -US$ 221 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
4
Korn Ferry
KFY
US$ 4,38 bi
| US$ 2,15 mi | 0,61% |
64.833
+22.164
| +52% | +US$ 778 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 2,05 mi | 0,59% |
19.996
-7.990
| -29% | -US$ 804 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,02 mi | 0,57% |
+51.800
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
AHL
7
Deslistada
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$ 2 mi | 0,57% |
41.426
-8.694
| -17% | -US$ 427 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
8
Campbell Soup
CPB
US$ 6,18 bi
| US$ 2 mi | 0,57% |
37.993
-6.654
| -15% | -US$ 341 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 1,95 mi | 0,56% |
63.648
-7.352
| -10% | -US$ 231 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
10
Flex
FLEX
US$ 28,3 bi
| US$ 1,82 mi | 0,52% |
214.876
+65.781
| +44% | +US$ 556 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
11
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 1,81 mi | 0,52% |
20.565
-4.206
| -17% | -US$ 365 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,76 mi | 0,5% |
51.125
+5.115
| +11% | +US$ 173 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
13
Old Republic International
ORI
US$ 9,39 bi
| US$ 1,67 mi | 0,48% |
89.833
+12.351
| +16% | +US$ 222 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
14
Jabil
JBL
US$ 28,7 bi
| US$ 1,67 mi | 0,48% |
71.822
+37.892
| +112% | +US$ 901 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
15
InterDigital
IDCC
US$ 8,45 bi
| US$ 1,67 mi | 0,48% |
34.077
+593
| +2% | +US$ 30,1 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,65 mi | 0,47% |
29.703
-11.925
| -29% | -US$ 628 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
CVC
17
Deslistada
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$ 1,63 mi | 0,46% |
51.050
+22.509
| +79% | +US$ 712 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 1,6 mi | 0,46% |
30.066
-10.133
| -25% | -US$ 538 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
DST
19
Deslistada
DST Systems Inc.
DST
| US$ 1,6 mi | 0,46% |
28.032
-4.110
| -13% | -US$ 242 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
20
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,7 bi
| US$ 1,58 mi | 0,45% |
13.960
-911
| -6% | -US$ 101 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
21
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| US$ 1,57 mi | 0,45% |
10.032
-2.651
| -21% | -US$ 386 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 1,57 mi | 0,45% |
31.130
-14.738
| -32% | -US$ 743 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
23
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 1,51 mi | 0,43% |
23.205
-3.536
| -13% | -US$ 235 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
24
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,7 bi
| US$ 1,49 mi | 0,42% |
67.377
-8.970
| -12% | -US$ 184 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
25
VeriSign
VRSN
US$ 27,1 bi
| US$ 1,49 mi | 0,42% |
17.009
-9.237
| -35% | -US$ 770 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
SD
Revisão da carteira de GAM Systematic no T4 2015
No T4 2015, GAM Systematic detinha 728 posições no valor de US$ 351 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 432 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 90,9 mi em T4 2015, encerrando 100 posições e reduzindo 346 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class C, uma posição estimada em US$ 2,18 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 51.800 ações no valor de US$ 2,02 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em ProAssurance no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 920 mil.
- A maior redução de GAM Systematic em T4 2015 foi em L3Harris, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6% de sua carteira de US$ 351 mi no T4 2015.
- GAM Systematic abriu 114 novas posições e encerrou 100 em T4 2015.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T4 2015, protocolado em 12 de fev. de 2016.