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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,5%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 358 mi
(-45%)
Fluxo de capital
-US$ 329 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-76,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,4%
Posição
670
Nova
308
Aumentada
35
Reduzida
270
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
AHL
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$ 2,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+US$ 7,69 mi |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 6,29 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 6,09 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 5,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,45% |
| 2 | Financeiro | 17,12% |
| 3 | Tecnologia | 17,11% |
| 4 | Consumo discricionário | 16,46% |
| 5 | Bens industriais | 12,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 2,61 mi | 0,61% |
27.986
-63.001
| -69% | -US$ 6,09 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
2
Amdocs
DOX
US$ 6,64 bi
| US$ 2,61 mi | 0,6% |
45.912
-84.401
| -65% | -US$ 4,83 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
CTB
3
Deslistada
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$ 2,6 mi | 0,6% |
+65.912
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SAFM
4
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 2,42 mi | 0,56% |
+35.223
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AHL
5
Deslistada
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$ 2,33 mi | 0,54% |
+50.120
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
6
Campbell Soup
CPB
US$ 6,34 bi
| US$ 2,26 mi | 0,52% |
44.647
-13.474
| -23% | -US$ 662 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 2,18 mi | 0,5% |
68.240
-70.160
| -51% | -US$ 2,16 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 2,16 mi | 0,5% |
45.868
-95.964
| -68% | -US$ 5,1 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 2,12 mi | 0,49% |
71.000
-175.299
| -71% | -US$ 5,62 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
Deslistada
PARTNERRE LTD
PRE
| US$ 2,01 mi | 0,47% |
14.504
-32.912
| -69% | -US$ 4,5 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Ingredion
INGR
US$ 6,13 bi
| US$ 2 mi | 0,46% |
22.943
-73.340
| -76% | -US$ 6,29 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
US$ 95,6 bi
| US$ 2 mi | 0,46% |
40.199
-55.911
| -58% | -US$ 2,79 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
13
IQVIA
IQV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,99 mi | 0,46% |
28.564
-42.508
| -60% | -US$ 3,18 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Unifirst Corp
UNF
US$ 5,05 bi
| US$ 1,98 mi | 0,46% |
+18.542
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 1,98 mi | 0,46% |
45.781
-49.248
| -52% | -US$ 2,35 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
16
Keysight
KEYS
US$ 53 bi
| US$ 1,98 mi | 0,46% |
+64.076
| Nova | +US$ 2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 1,96 mi | 0,46% |
24.771
-66.281
| -73% | -US$ 5,45 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
18
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 1,92 mi | 0,45% |
26.741
-55.427
| -67% | -US$ 3,95 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
Kroger
KR
US$ 40,1 bi
| US$ 1,92 mi | 0,44% |
53.124
-145.900
| -73% | -US$ 5,41 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
20
Icon
ICLR
US$ 14,3 bi
| US$ 1,89 mi | 0,44% |
+26.690
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
AGCO
AGCO
US$ 7,44 bi
| US$ 1,88 mi | 0,44% |
40.404
-33.832
| -46% | -US$ 1,73 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 1,86 mi | 0,43% |
+80.256
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
VeriSign
VRSN
US$ 27,5 bi
| US$ 1,85 mi | 0,43% |
26.246
-30.717
| -54% | -US$ 2,09 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,84 mi | 0,43% |
41.628
-78.895
| -65% | -US$ 3,54 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,4 bi
| US$ 1,83 mi | 0,42% |
+17.751
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
SD
Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2015
No T3 2015, GAM Systematic detinha 670 posições no valor de US$ 432 mi, uma queda de 45% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,4% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 329 mi em T3 2015, encerrando 56 posições e reduzindo 270 participações. Sua saída mais significativa foi DIRECTV COM STK (DE), uma posição estimada em US$ 6,58 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 17% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Sanderson Farms Inc no valor de US$ 2,42 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2015 foi Sanderson Farms Inc: 35.223 ações no valor de US$ 2,42 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em CHUBB CORPORATION no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2015 foi em DST Systems Inc., com um corte estimado de US$ 7,69 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em DIRECTV COM STK (DE) no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6,58 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 5,4% de sua carteira de US$ 432 mi no T3 2015.
- GAM Systematic abriu 308 novas posições e encerrou 56 em T3 2015.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 45% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.