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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.5%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
-US$3.58억
(-45%)
자금 흐름
-US$3.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.4%
보유액
670
신규
308
증가
35
축소
270
청산됨
56
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$247만 |
| 2 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+US$240만 |
| 3 |
AHL
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
|
+US$238만 |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+US$207만 |
| 5 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$201만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+US$769만 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$658만 |
| 3 |
Ingredion
INGR
|
+US$629만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$609만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$562만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.45% |
| 2 | 금융 | 17.12% |
| 3 | 정보기술 | 17.11% |
| 4 | 임의소비재 | 16.46% |
| 5 | 산업재 | 12.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6165억
| US$261만 | 0.61% |
27,986
-63,001
| -69% | -US$609만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
2
Amdocs
DOX
US$64.2억
| US$261만 | 0.6% |
45,912
-84,401
| -65% | -US$483만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
CTB
3
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$260만 | 0.6% |
+65,912
| 신규 | +US$240만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
SAFM
4
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$242만 | 0.56% |
+35,223
| 신규 | +US$247만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
AHL
5
상장폐지됨
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$233만 | 0.54% |
+50,120
| 신규 | +US$238만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
6
Campbell Soup
CPB
US$58.4억
| US$226만 | 0.52% |
44,647
-13,474
| -23% | -US$66.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4조
| US$218만 | 0.5% |
68,240
-70,160
| -51% | -US$216만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3682억
| US$216만 | 0.5% |
45,868
-95,964
| -68% | -US$510만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1702억
| US$212만 | 0.49% |
71,000
-175,299
| -71% | -US$562만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
PARTNERRE LTD
PRE
| US$201만 | 0.47% |
14,504
-32,912
| -69% | -US$450만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$200만 | 0.46% |
22,943
-73,340
| -76% | -US$629만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
12
Waste Management
WM
US$920억
| US$200만 | 0.46% |
40,199
-55,911
| -58% | -US$279만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
13
IQVIA
IQV
US$448억
| US$199만 | 0.46% |
28,564
-42,508
| -60% | -US$318만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Unifirst Corp
UNF
US$48.5억
| US$198만 | 0.46% |
+18,542
| 신규 | +US$207만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$198만 | 0.46% |
45,781
-49,248
| -52% | -US$235만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
16
Keysight
KEYS
US$580억
| US$198만 | 0.46% |
+64,076
| 신규 | +US$200만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3057억
| US$196만 | 0.46% |
24,771
-66,281
| -73% | -US$545만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$192만 | 0.45% |
26,741
-55,427
| -67% | -US$395만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
19
Kroger
KR
US$373억
| US$192만 | 0.44% |
53,124
-145,900
| -73% | -US$541만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
20
Icon
ICLR
US$141억
| US$189만 | 0.44% |
+26,690
| 신규 | +US$201만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$188만 | 0.44% |
40,404
-33,832
| -46% | -US$173만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
22
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$186만 | 0.43% |
+80,256
| 신규 | +US$201만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$185만 | 0.43% |
26,246
-30,717
| -54% | -US$209만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$184만 | 0.43% |
41,628
-78,895
| -65% | -US$354만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
US$254억
| US$183만 | 0.42% |
+17,751
| 신규 | +US$184만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematic의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 670개, 총액은 US$4.32억였으며 전 분기 US$7.9억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.4% 비중을 차지해요.
GAM Systematic 측은 2015년 3분기에 순 US$3.29억 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 270개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 추정 US$658만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic 측은 Sanderson Farms Inc에 US$242만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Sanderson Farms Inc 주식으로, US$242만 상당의 35,223주를 매수했어요.
- GAM Systematic 측이 2015년 3분기에 CHUBB CORPORATION 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- GAM Systematic의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 DST Systems Inc.이며, 추정 감소액은 US$769만예요.
- GAM Systematic 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 5.4% 비중을 차지해요.
- GAM Systematic 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 308개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$4.32억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 GAM Systematic의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.