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SD
Sumway Development 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.27억
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
43.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.2%
1년 예상 수익률
+43.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.27억
AUM 성장
+US$1920만
(+4.7%)
자금 흐름
-US$2485만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.89%
보유액
14
신규
1
증가
4
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$159만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$156만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$147만 |
| 4 |
JinkoSolar
JKS
|
+US$79.8만 |
| 5 |
Hello Group
MOMO
|
+US$46.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1557만 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$1516만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 59.84% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 32.37% |
| 3 | 건강관리 | 5.1% |
| 4 | 필수소비재 | 1.58% |
| 5 | 정보기술 | 1.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1.23억 | 28.79% |
711,450
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.2억 | 28.07% |
701,148
+9,500
| +1% | +US$159만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.12억 | 26.17% |
2,323,820
+30,000
| +1% | +US$147만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2087만 | 4.89% |
917,955
+67,500
| +8% | +US$156만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
5
Weibo
WB
US$15.9억
| US$1758만 | 4.12% |
177,695
| – | – |
2016 Q2
5개 분기
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1385만 | 3.25% |
119,205
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
7
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$791만 | 1.85% |
17,689
| – | – |
2016 Q2
5개 분기
|
|
8
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| US$673만 | 1.58% |
199,530
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
9
JinkoSolar
JKS
US$4.25억
| US$462만 | 1.08% |
185,167
+30,642
| +20% | +US$79.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
10
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$42.7만 | 0.1% |
41,456
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Hello Group
MOMO
US$6.74억
| US$36.7만 | 0.09% |
+11,720
| 신규 | +US$46.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
12
Noah Holdings
NOAH
US$4.96억
| US$12.1만 | 0.03% |
3,769
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
13
JD.com
JD
US$365억
| – | – |
-386,661
| 청산됨 | -US$1516만 | – |
|
|
14
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| – | – |
-289,002
| 청산됨 | -US$1557만 | – |
|
유사한 펀드
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Sumway Development의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Sumway Development는 US$4.27억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.08억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Sumway Development는 2017년 3분기에 순액 US$2485만을 회수하고 2개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trip.com Group으로, 추정 US$1557만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 64%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Sumway Development는 Hello Group에 US$36.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sumway Development의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Hello Group으로, US$36.7만 상당의 11,720주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sumway Development로, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- Sumway Development는 2017년 3분기에 Trip.com Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1557만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sumway Development의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.27억 중 100%를 차지해요.
- Sumway Development는 2017년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Sumway Development의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$4.27억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Sumway Development의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.