에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
DG
Davidson & Garrard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
14.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+14.62%
3년 예상 수익률
+25.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$500만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$1130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.83%
보유액
184
신규
4
증가
48
축소
94
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$32.7만 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$30.9만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$30.3만 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$29.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$83.8만 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$81.3만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$77만 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$54.3만 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$54.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.48% |
| 2 | 건강관리 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 13.32% |
| 4 | 금융 | 10.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1863만 | 4.39% |
483,536
-13,144
| -3% | -US$51만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1010만 | 2.38% |
53,394
-2,653
| -5% | -US$48만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1005만 | 2.37% |
113,099
-966
| -0.8% | -US$7.35만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1002만 | 2.36% |
39,619
+374
| +1% | +US$9.29만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$961만 | 2.26% |
247,524
+2,278
| +0.9% | +US$8.88만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$910만 | 2.14% |
95,264
-4,506
| -5% | -US$41.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$885만 | 2.08% |
349,104
-5,382
| -2% | -US$13.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Verizon
VZ
US$1861억
| US$859만 | 2.02% |
173,486
-4,207
| -2% | -US$19.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1606억
| US$826만 | 1.95% |
279,181
-5,979
| -2% | -US$17만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$797만 | 1.88% |
177,506
-9,934
| -5% | -US$41.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$793만 | 1.87% |
97,527
-3,979
| -4% | -US$31.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$786만 | 1.85% |
67,792
+686
| +1% | +US$8.29만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$773만 | 1.82% |
40,420
-2,101
| -5% | -US$40.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$773만 | 1.82% |
45,214
+515
| +1% | +US$8.59만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$765만 | 1.8% |
102,666
-2,232
| -2% | -US$16.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$694만 | 1.63% |
62,238
-1,642
| -3% | -US$19만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$687만 | 1.62% |
83,805
+174
| +0.2% | +US$1.38만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$666만 | 1.57% |
70,243
+448
| +0.6% | +US$4.18만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Boeing
BA
US$1503억
| US$665만 | 1.57% |
26,150
-1,455
| -5% | -US$33.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$624만 | 1.47% |
149,159
-4,683
| -3% | -US$19만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$611만 | 1.44% |
170,790
+125
| +0.1% | +US$4.35천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4750억
| US$601만 | 1.42% |
157,874
-4,958
| -3% | -US$17.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$575만 | 1.35% |
94,072
+5,004
| +6% | +US$30.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$568만 | 1.34% |
43,720
-779
| -2% | -US$10.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$568만 | 1.34% |
62,414
-2,444
| -4% | -US$22.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
SD
JWM
NTC
MCL
NBC
GIIO
JPCCM
FC
Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Davidson & Garrard는 US$4.25억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Davidson & Garrard는 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산해, 184개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard으로, US$31.9만 상당의 4,946주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Davidson & Garrard로, 추정 증가액은 US$34.2만 규모예요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Barings BDC이며, 추정 감소액은 US$83.8만예요.
- Davidson & Garrard는 2017년 3분기에 Synchronoss Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson & Garrard의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 24%를 차지해요.
- Davidson & Garrard는 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Davidson & Garrard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Davidson & Garrard의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.