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NTC
North Tide Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.69억
회전율
43.75%
1년 추정 수익률
6.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.03%
1년 예상 수익률
+6.57%
3년 예상 수익률
+14.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.69억
AUM 성장
+US$1947만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$1331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.11%
보유액
16
신규
4
증가
5
축소
3
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$5463만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$2175만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$1978만 |
| 4 |
IVC
Invacare Corporation
IVC
|
+US$1460만 |
| 5 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+US$1265만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TVTY
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
|
+US$6783만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3823만 |
| 3 |
IPXL
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
|
+US$1610만 |
| 4 |
Select Medical
SEM
|
+US$857만 |
| 5 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$814만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 90.72% |
| 2 | 필수소비재 | 9.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$8640만 | 18.43% |
8,352,000
-928,000
| -10% | -US$857만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
McKesson
MCK
US$1172억
| US$7680만 | 16.38% |
500,000
+350,000
| +233% | +US$5463만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
SVU
3
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$4350만 | 9.28% |
2,000,001
+571,430
| +40% | +US$1265만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Viatris
VTRS
US$214억
| US$4235만 | 9.03% |
1,350,000
+350,000
| +35% | +US$1188만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$4051만 | 8.64% |
500,000
-500,000
| -50% | -US$3823만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
ENDP
6
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$3426만 | 7.31% |
4,000,000
+1,000,000
| +33% | +US$963만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
TVTY
7
상장폐지됨
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$3060만 | 6.53% |
750,000
-1,750,000
| -70% | -US$6783만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$2540만 | 5.42% |
300,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
9
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$2521만 | 5.38% |
1,534,200
+534,200
| +53% | +US$906만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
ESRX
10
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2216만 | 4.73% |
+350,000
| 신규 | +US$2175만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2033만 | 4.34% |
+250,000
| 신규 | +US$1978만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
IVC
12
상장폐지됨
Invacare Corporation
IVC
| US$1611만 | 3.44% |
+1,023,000
| 신규 | +US$1460만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
Pacific Biosciences
PACB
US$5.38억
| US$525만 | 1.12% |
+1,000,000
| 신규 | +US$430만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| – | – |
-750,000
| 청산됨 | -US$814만 | – |
|
|
IPXL
15
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$1610만 | – |
|
|
VVUS
16
상장폐지됨
Vivus Inc
VVUS
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$610만 | – |
|
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North Tide Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, North Tide Capital는 US$4.69억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.49억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
North Tide Capital의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 5개 증가, 3개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Express Scripts Holding Company으로, 350,000주를 보유했으며 가치는 US$2216만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tivity Health, Inc. Common Stock으로, 추정 금액은 US$6783만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 건강관리으로, 자산의 91%를 차지해요. 한 분기 전 93%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 필수소비재예요.
- North Tide Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Express Scripts Holding Company으로, US$2216만 상당의 350,000주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 North Tide Capital로, 추정 증가액은 US$5463만 규모예요.
- North Tide Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tivity Health, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$6783만예요.
- North Tide Capital는 2017년 3분기에 Impax Laboratories, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1610만 규모의 포지션을 정리했어요.
- North Tide Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.69억 중 91%를 차지해요.
- North Tide Capital는 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- North Tide Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$4.69억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 North Tide Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.