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NTC
North Tide Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 469 mi
Giro
43,75%
Retorno est. (1 ano)
6,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,03%
Retorno est. (1 ano)
+6,57%
Retorno est. (3 anos)
+14,81%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 469 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,5 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,11%
Posição
16
Nova
4
Aumentada
5
Reduzida
3
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 54,6 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
IVC
Invacare Corporation
IVC
|
+US$ 14,6 mi |
| 5 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TVTY
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
|
+US$ 67,8 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 38,2 mi |
| 3 |
IPXL
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
Select Medical
SEM
|
+US$ 8,57 mi |
| 5 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$ 8,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 90,72% |
| 2 | Bens de consumo básico | 9,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 86,4 mi | 18,43% |
8.352.000
-928.000
| -10% | -US$ 8,57 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 76,8 mi | 16,38% |
500.000
+350.000
| +233% | +US$ 54,6 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
SVU
3
Deslistada
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$ 43,5 mi | 9,28% |
2.000.001
+571.430
| +40% | +US$ 12,7 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 42,4 mi | 9,03% |
1.350.000
+350.000
| +35% | +US$ 11,9 mi |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 40,5 mi | 8,64% |
500.000
-500.000
| -50% | -US$ 38,2 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
ENDP
6
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 34,3 mi | 7,31% |
4.000.000
+1.000.000
| +33% | +US$ 9,6 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
TVTY
7
Deslistada
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$ 30,6 mi | 6,53% |
750.000
-1.750.000
| -70% | -US$ 67,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 25,4 mi | 5,42% |
300.000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
9
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 25,2 mi | 5,38% |
1.534.200
+534.200
| +53% | +US$ 9,06 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 22,2 mi | 4,73% |
+350.000
| Nova | +US$ 21,8 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 20,3 mi | 4,34% |
+250.000
| Nova | +US$ 19,8 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
IVC
12
Deslistada
Invacare Corporation
IVC
| US$ 16,1 mi | 3,44% |
+1.023.000
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Pacific Biosciences
PACB
US$ 538 mi
| US$ 5,25 mi | 1,12% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Option Care Health
OPCH
US$ 4,67 bi
| – | – |
-750.000
| Encerrada | -US$ 8,14 mi | – |
|
|
IPXL
15
Deslistada
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| – | – |
-1.000.000
| Encerrada | -US$ 16,1 mi | – |
|
|
VVUS
16
Deslistada
Vivus Inc
VVUS
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 6,1 mi | – |
|
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Revisão da carteira de North Tide Capital no T3 2017
No fechamento de T3 2017, North Tide Capital detinha 16 posições avaliadas em US$ 469 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 449 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T3 2017 de North Tide Capital mostra 4 novas, 5 aumentaram, 3 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Express Scripts Holding Company: 350.000 ações no valor de US$ 22,2 mi. A maior venda foi de Tivity Health, Inc. Common Stock, estimada em US$ 67,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 91% dos ativos, abaixo de 93% um trimestre antes, seguido por Bens de consumo básico.
- A maior compra de North Tide Capital no T3 2017 foi Express Scripts Holding Company: 350.000 ações no valor de US$ 22,2 mi.
- North Tide Capital foi quem mais aumentou sua posição em McKesson no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 54,6 mi.
- A maior redução de North Tide Capital em T3 2017 foi em Tivity Health, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 67,8 mi.
- North Tide Capital encerrou totalmente sua posição em Impax Laboratories, Inc. no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 16,1 mi.
- As dez maiores posições de North Tide Capital representam 91% de sua carteira de US$ 469 mi no T3 2017.
- North Tide Capital abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2017.
- O valor da carteira de North Tide Capital subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 469 mi.
Com base no formulário declaração 13F de North Tide Capital referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.