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MCL
MIK Capital LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 344 mi
Giro
80%
Retorno est. (1 ano)
26,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,62%
Retorno est. (1 ano)
+26,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 95,4 mi
(-22%)
Fluxo de capital
-US$ 101 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,88%
Posição
20
Nova
9
Aumentada
1
Reduzida
3
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 41,5 mi |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$ 34,7 mi |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 34,4 mi |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 24,2 mi |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 22,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 71 mi |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Dave & Buster's
PLAY
|
+US$ 43,8 mi |
| 4 |
JetBlue
JBLU
|
+US$ 40,6 mi |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$ 30,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 63,07% |
| 2 | Bens de consumo básico | 13,73% |
| 3 | Industriais | 11,91% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,29% |
| 5 | Diversos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| US$ 65,2 mi | 18,96% |
1.021.105
+181.067
| +22% | +US$ 11,2 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 47,3 mi | 13,73% |
+544.266
| Nova | +US$ 41,5 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 39,5 mi | 11,47% |
+520.756
| Nova | +US$ 34,7 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 34,7 mi | 10,08% |
+690.459
| Nova | +US$ 34,4 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
5
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 30,7 mi | 8,93% |
1.224.461
-683.493
| -36% | -US$ 18,7 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
6
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 29,8 mi | 8,66% |
1.285.250
-40.561
| -3% | -US$ 818 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 23,5 mi | 6,84% |
+163.502
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 22 mi | 6,39% |
+455.681
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
9
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 19 mi | 5,53% |
339.757
-152.813
| -31% | -US$ 8,58 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 18,2 mi | 5,3% |
+456.464
| Nova | +US$ 16,6 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
11
trivago
TRVG
US$ 278 mi
| US$ 9,03 mi | 2,62% |
+166.443
| Nova | +US$ 14 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 3,88 mi | 1,13% |
+290.525
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Canada Goose Holdings
GOOS
US$ 789 mi
| US$ 1,26 mi | 0,37% |
+61.500
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
14
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| – | – |
-449.179
| Encerrada | -US$ 28,2 mi | – |
|
15
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,91 bi
| – | – |
-1.730.875
| Encerrada | -US$ 12 mi | – |
|
|
16
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| – | – |
-1.779.778
| Encerrada | -US$ 40,6 mi | – |
|
|
17
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| – | – |
-293.931
| Encerrada | -US$ 71 mi | – |
|
|
18
Dave & Buster's
PLAY
US$ 265 mi
| – | – |
-658.905
| Encerrada | -US$ 43,8 mi | – |
|
|
19
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| – | – |
-469.371
| Encerrada | -US$ 51,3 mi | – |
|
|
XEC
20
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| – | – |
-320.227
| Encerrada | -US$ 30,1 mi | – |
|
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Revisão da carteira de MIK Capital LLC no T3 2017
No T3 2017, MIK Capital LLC detinha 20 posições no valor de US$ 344 mi, uma queda de 22% em relação a US$ 439 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
MIK Capital LLC fez uma retirada líquida de US$ 101 mi em T3 2017, encerrando 7 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Mohawk Industries, uma posição estimada em US$ 71 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 63% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Industriais.
Na contramão da tendência, MIK Capital LLC abriu uma nova posição em Dollar Tree no valor de US$ 47,3 mi.
- A maior compra de MIK Capital LLC no T3 2017 foi Dollar Tree: 544.266 ações no valor de US$ 47,3 mi.
- MIK Capital LLC foi quem mais aumentou sua posição em Restaurant Brands International no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 11,2 mi.
- A maior redução de MIK Capital LLC em T3 2017 foi em Skechers, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- MIK Capital LLC encerrou totalmente sua posição em Mohawk Industries no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 71 mi.
- As dez maiores posições de MIK Capital LLC representam 96% de sua carteira de US$ 344 mi no T3 2017.
- MIK Capital LLC abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T3 2017.
- O valor da carteira de MIK Capital LLC caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MIK Capital LLC referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.