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MCL
MIK Capital LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
80%
Rendimiento estimado a 1 año
26.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 95.4 M
(-22%)
Flujo de capital
-USD 101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.88%
Posición
20
Nuevas
9
Aumentadas
1
Reducidas
3
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+USD 34.7 M |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 34.4 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 24.2 M |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 22.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 71 M |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Dave & Buster's
PLAY
|
+USD 43.8 M |
| 4 |
JetBlue
JBLU
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+USD 30.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 63.07% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 13.73% |
| 3 | Industriales | 11.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.29% |
| 5 | Varios | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 65.2 M | 18.96% |
1,021,105
+181,067
| +22% | +USD 11.2 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 47.3 M | 13.73% |
+544,266
| Nuevas | +USD 41.5 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 39.5 M | 11.47% |
+520,756
| Nuevas | +USD 34.7 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 34.7 M | 10.08% |
+690,459
| Nuevas | +USD 34.4 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 30.7 M | 8.93% |
1,224,461
-683,493
| -36% | -USD 18.7 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
6
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 29.8 M | 8.66% |
1,285,250
-40,561
| -3% | -USD 818 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 23.5 M | 6.84% |
+163,502
| Nuevas | +USD 24.2 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 22 M | 6.39% |
+455,681
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
9
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 19 M | 5.53% |
339,757
-152,813
| -31% | -USD 8.58 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 18.2 M | 5.3% |
+456,464
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
11
trivago
TRVG
USD 278 M
| USD 9.03 M | 2.62% |
+166,443
| Nuevas | +USD 14 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 3.88 M | 1.13% |
+290,525
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
Canada Goose Holdings
GOOS
USD 789 M
| USD 1.26 M | 0.37% |
+61,500
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
14
Brunswick
BC
USD 4171 M
| – | – |
-449,179
| Cerradas | -USD 28.2 M | – |
|
15
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| – | – |
-1,730,875
| Cerradas | -USD 12 M | – |
|
|
16
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| – | – |
-1,779,778
| Cerradas | -USD 40.6 M | – |
|
|
17
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| – | – |
-293,931
| Cerradas | -USD 71 M | – |
|
|
18
Dave & Buster's
PLAY
USD 265 M
| – | – |
-658,905
| Cerradas | -USD 43.8 M | – |
|
|
19
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| – | – |
-469,371
| Cerradas | -USD 51.3 M | – |
|
|
XEC
20
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| – | – |
-320,227
| Cerradas | -USD 30.1 M | – |
|
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Revisión del portafolio de MIK Capital LLC en T3 2017
Al cierre de T3 2017, MIK Capital LLC mantenía 20 posiciones valuadas en USD 344 M, un 22% menos que los USD 439 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
MIK Capital LLC registró retiros netos por USD 101 M en T3 2017, cerró 7 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Mohawk Industries, una posición estimada en USD 71 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 63% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
Contra la tendencia, MIK Capital LLC abrió una nueva posición en Dollar Tree por valor de USD 47.3 M.
- La mayor compra de MIK Capital LLC en T3 2017 fue Dollar Tree: 544,266 acciones por un valor de USD 47.3 M.
- MIK Capital LLC fue quien más aumentó su posición en Restaurant Brands International durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 11.2 M.
- La mayor reducción de MIK Capital LLC durante T3 2017 fue en Skechers, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- MIK Capital LLC cerró por completo su posición en Mohawk Industries en T3 2017, con una venta estimada de USD 71 M.
- Las diez principales posiciones de MIK Capital LLC representan 96% de su cartera de USD 344 M en T3 2017.
- MIK Capital LLC abrió 9 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2017.
- El valor de la cartera de MIK Capital LLC cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de MIK Capital LLC correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.