¡Ya estamos en ! Descubre más
DG

Davidson & Garrard Posiciones de la cartera

AUM USD 425 M Rotación 4.35%
Rendimiento estimado a 1 año 14.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5 M
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital %
-2.66%
10 principales posiciones (%)
23.83%
Posición
184
Nuevas
4
Aumentadas
48
Reducidas
94
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 342 k
2
icono de APA
APA Corp
APA
+USD 327 k
3
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+USD 309 k
4
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 303 k
5
FDC
First Data Corporation
FDC
+USD 292 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BBDC
Barings BDC
BBDC
+USD 838 k
2
icono de NCMI
National CineMedia
NCMI
+USD 813 k
3
icono de PYPL
PayPal
PYPL
+USD 770 k
4
icono de SNCR
Synchronoss Technologies
SNCR
+USD 543 k
5
icono de NLY
Annaly Capital Management
NLY
+USD 543 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 21.48%
2 Atención médica 15.07%
3 Tecnología 13.32%
4 Finanzas 10.96%
5 Servicios de comunicación 8.12%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 18.6 M 4.39%
483,536
-13,144
-3% -USD 510 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de TMO
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 10.1 M 2.38%
53,394
-2,653
-5% -USD 480 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de ABBV
3
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 10 M 2.37%
113,099
-966
-0.8% -USD 73.5 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 10 M 2.36%
39,619
+374
+1% +USD 92.9 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de PFF
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 9.6 M 2.26%
247,524
+2,278
+0.9% +USD 88.8 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 9.1 M 2.14%
95,264
-4,506
-5% -USD 416 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de BAC
7
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 8.85 M 2.08%
349,104
-5,382
-2% -USD 131 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de VZ
8
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 8.59 M 2.02%
173,486
-4,207
-2% -USD 198 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de T
9
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 8.26 M 1.95%
279,181
-5,979
-2% -USD 170 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de MCHP
10
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
USD 7.97 M 1.88%
177,506
-9,934
-5% -USD 416 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de CVS
11
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 7.93 M 1.87%
97,527
-3,979
-4% -USD 315 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de GE
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 7.86 M 1.85%
67,792
+686
+1% +USD 82.9 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de BDX
13
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
USD 7.73 M 1.82%
40,420
-2,101
-5% -USD 407 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 7.73 M 1.82%
45,214
+515
+1% +USD 85.9 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.65 M 1.8%
102,666
-2,232
-2% -USD 163 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de PEP
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 6.94 M 1.63%
62,238
-1,642
-3% -USD 190 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de XOM
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 6.87 M 1.62%
83,805
+174
+0.2% +USD 13.8 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de VIG
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 6.66 M 1.57%
70,243
+448
+0.6% +USD 41.8 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de BA
19
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 6.65 M 1.57%
26,150
-1,455
-5% -USD 339 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de ENB
20
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
USD 6.24 M 1.47%
149,159
-4,683
-3% -USD 190 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de IJH
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 6.11 M 1.44%
170,790
+125
+0.1% +USD 4.35 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de INTC
22
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 6.01 M 1.42%
157,874
-4,958
-3% -USD 176 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de MRK
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 5.75 M 1.35%
94,072
+5,004
+6% +USD 303 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.68 M 1.34%
43,720
-779
-2% -USD 103 k
2013 Q2
17 trimestres
icono de PG
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 5.68 M 1.34%
62,414
-2,444
-4% -USD 223 k
2013 Q2
17 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jacobus Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 382 M 16.31% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
MCL
MIK Capital LLC New York AUM de USD 344 M 26.72% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York AUM de USD 269 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
FC
FIC Capital New York AUM de USD 262 M 34.37% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Davidson & Garrard en T3 2017

Al cierre de T3 2017, Davidson & Garrard mantenía 184 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2017: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 184 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.

  • La mayor compra de Davidson & Garrard en T3 2017 fue Activision Blizzard: 4,946 acciones por un valor de USD 319 k.
  • Davidson & Garrard fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 342 k.
  • La mayor reducción de Davidson & Garrard durante T3 2017 fue en Barings BDC, con un recorte estimado de USD 838 k.
  • Davidson & Garrard cerró por completo su posición en Synchronoss Technologies en T3 2017, con una venta estimada de USD 543 k.
  • Las diez principales posiciones de Davidson & Garrard representan 24% de su cartera de USD 425 M en T3 2017.
  • Davidson & Garrard abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de Davidson & Garrard aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.

Según el Informe 13F de Davidson & Garrard correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.