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Davidson & Garrard Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
14.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.27 M
(-0.81%)
Flujo de capital
-USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
196
Nuevas
7
Aumentadas
55
Reducidas
88
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 724 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 551 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 502 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
|
+USD 902 k |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+USD 805 k |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 747 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.36% |
| 2 | Salud | 16.67% |
| 3 | Tecnología | 13.78% |
| 4 | Finanzas | 10% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 14.9 M | 3.69% |
525,976
-4,668
| -0.9% | -USD 124 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.3 mil M
| USD 10.2 M | 2.54% |
258,871
+8,346
| +3% | +USD 333 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 9.6 M | 2.38% |
184,677
+77
| +0% | +USD 4.13 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 9.6 M | 2.37% |
67,369
-635
| -0.9% | -USD 94.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 9.5 M | 2.37% |
59,972
-1,375
| -2% | -USD 212 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 8.9 M | 2.21% |
290,164
+9,484
| +3% | +USD 300 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 8.88 M | 2.21% |
99,801
+496
| +0.5% | +USD 46.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 7.91 M | 1.96% |
45,114
-2,058
| -4% | -USD 352 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 7.72 M | 1.92% |
88,483
-6,618
| -7% | -USD 587 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 7.33 M | 1.82% |
67,358
-1,672
| -2% | -USD 180 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 7.16 M | 1.78% |
167,471
-3,609
| -2% | -USD 137 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 7.12 M | 1.77% |
112,944
+630
| +0.6% | +USD 40.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 6.8 M | 1.69% |
102,111
-2,786
| -3% | -USD 182 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
USD 33.6 mil M
| USD 6.73 M | 1.67% |
216,502
-1,920
| -0.9% | -USD 55.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 6.4 M | 1.59% |
71,323
-3,494
| -5% | -USD 303 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.34 M | 1.58% |
110,137
-9,199
| -8% | -USD 519 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 6.22 M | 1.54% |
164,640
-4,274
| -3% | -USD 151 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 5.97 M | 1.48% |
27,435
+2,020
| +8% | +USD 439 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 5.9 M | 1.47% |
377,103
+7,737
| +2% | +USD 115 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 5.82 M | 1.44% |
181,027
+9,198
| +5% | +USD 308 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 5.66 M | 1.4% |
94,991
-1,557
| -2% | -USD 91 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 5.56 M | 1.38% |
66,266
+8,537
| +15% | +USD 724 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.49 M | 1.36% |
42,831
-225
| -0.5% | -USD 27.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 5.4 M | 1.34% |
45,745
-4,040
| -8% | -USD 490 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 5.36 M | 1.33% |
173,350
+1,465
| +0.9% | +USD 45.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisión del portafolio de Davidson & Garrard en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Davidson & Garrard mantenía 196 posiciones valuadas en USD 403 M, un 0.81% menos que los USD 406 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Davidson & Garrard muestra 7 nuevos, Aumentaron 55, 88 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hanesbrands: 59,186 acciones con un valor de USD 1.49 M. La mayor venta fue Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Davidson & Garrard en T3 2016 fue Hanesbrands: 59,186 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- Davidson & Garrard fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Davidson & Garrard durante T3 2016 fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- Davidson & Garrard cerró por completo su posición en DONNELLEY R R & SONS CO en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.82 M.
- Las diez principales posiciones de Davidson & Garrard representan 23% de su cartera de USD 403 M en T3 2016.
- Davidson & Garrard abrió 7 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Davidson & Garrard cayó 0.81% frente al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Davidson & Garrard correspondiente a T3 2016, presentado el 8 nov 2016.