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Davidson & Garrard Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
14.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 2.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.4%
Posición
193
Nuevas
10
Aumentadas
61
Reducidas
82
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 990 k |
| 3 |
National CineMedia
NCMI
|
+USD 958 k |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 817 k |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 805 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 448 k |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 440 k |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 437 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 410 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.69% |
| 2 | Salud | 17.17% |
| 3 | Tecnología | 12.5% |
| 4 | Finanzas | 10.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 12.7 M | 3.12% |
530,644
+9,248
| +2% | +USD 230 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 10.3 M | 2.54% |
184,600
+962
| +0.5% | +USD 49.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 10.3 M | 2.53% |
68,004
-788
| -1% | -USD 115 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 10 M | 2.46% |
250,525
+1,162
| +0.5% | +USD 45.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 9.5 M | 2.34% |
99,305
-286
| -0.3% | -USD 28.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 9.16 M | 2.26% |
280,680
+3,702
| +1% | +USD 110 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 9.06 M | 2.23% |
61,347
-1,180
| -2% | -USD 174 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 8.92 M | 2.2% |
95,101
+69
| +0.1% | +USD 6.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Becton Dickinson
BDX
USD 57.7 mil M
| USD 7.8 M | 1.92% |
47,172
-1,908
| -4% | -USD 305 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 7.31 M | 1.8% |
69,030
-1,206
| -2% | -USD 124 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 6.95 M | 1.71% |
112,314
-138
| -0.1% | -USD 8.41 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 6.52 M | 1.61% |
104,897
+1,804
| +2% | +USD 113 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 6.34 M | 1.56% |
74,817
-532
| -0.7% | -USD 43.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 6.27 M | 1.54% |
171,080
+1,697
| +1% | +USD 54.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 6.11 M | 1.5% |
119,336
+480
| +0.4% | +USD 24.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 6.04 M | 1.49% |
49,785
-159
| -0.3% | -USD 18.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 5.99 M | 1.48% |
32,111
+82
| +0.3% | +USD 14.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 5.74 M | 1.41% |
171,829
+5,119
| +3% | +USD 163 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
USD 31.8 mil M
| USD 5.54 M | 1.37% |
218,422
-4,690
| -2% | -USD 117 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 5.54 M | 1.36% |
168,914
-625
| -0.4% | -USD 19.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 5.35 M | 1.32% |
25,415
+2,636
| +12% | +USD 550 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
NNN REIT
NNN
USD 7975 M
| USD 5.34 M | 1.31% |
103,167
-2,355
| -2% | -USD 109 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 5.31 M | 1.31% |
96,548
+288
| +0.3% | +USD 15.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
24
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 5.25 M | 1.29% |
69,251
-658
| -0.9% | -USD 48.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.14 M | 1.27% |
171,885
-5,160
| -3% | -USD 151 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisión del portafolio de Davidson & Garrard en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Davidson & Garrard mantenía 193 posiciones por un valor de USD 406 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Davidson & Garrard muestra 10 nuevos, Aumentaron 61, 82 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Visa: 12,638 acciones con un valor de USD 937 k. La mayor venta fue DONNELLEY R R & SONS CO, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Davidson & Garrard en T2 2016 fue Visa: 12,638 acciones por un valor de USD 937 k.
- Davidson & Garrard fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.5 M.
- La mayor reducción de Davidson & Garrard durante T2 2016 fue en DONNELLEY R R & SONS CO, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
- Davidson & Garrard cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Davidson & Garrard representan 23% de su cartera de USD 406 M en T2 2016.
- Davidson & Garrard abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Davidson & Garrard aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 406 M.
Según el Informe 13F de Davidson & Garrard correspondiente a T2 2016, presentado el 4 ago 2016.