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Davidson & Garrard

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,28 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,4 %
Position
193
Neu
10
Aufgestockt
61
Reduziert
82
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,5 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+989.524 $
3
NCMI-Symbol
National CineMedia
NCMI
+958.063 $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+816.990 $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+805.276 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
+1,11 Mio. $
2
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+447.759 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+440.089 $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+437.251 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+409.542 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,69 %
2 Gesundheitswesen 17,17 %
3 Technologie 12,5 %
4 Finanzwesen 10,09 %
5 Kommunikationsdienste 8,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
12,7 Mio. $ 3,12 %
530.644
+9.248
+2 % +229.833 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
2
Verizon
VZ
188 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,54 %
184.600
+962
+0,5 % +49.898 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,53 %
68.004
-788
-1 % -114.957 $
2013 Q2
12 Quartale
PFF-Symbol
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
10 Mio. $ 2,46 %
250.525
+1.162
+0,5 % +45.538 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,34 %
99.305
-286
-0,3 % -28.503 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
153 Mrd. $
9,16 Mio. $ 2,26 %
280.680
+3.702
+1 % +110.168 $
2013 Q2
12 Quartale
TMO-Symbol
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
9,06 Mio. $ 2,23 %
61.347
-1.180
-2 % -174.159 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,2 %
95.101
+69
+0,1 % +6.101 $
2013 Q2
12 Quartale
BDX-Symbol
9
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,92 %
47.172
-1.908
-4 % -305.079 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,8 %
69.030
-1.206
-2 % -124.449 $
2013 Q2
12 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,71 %
112.314
-138
-0,1 % -8.409 $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,61 %
104.897
+1.804
+2 % +112.678 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,56 %
74.817
-532
-0,7 % -43.668 $
2013 Q2
12 Quartale
SE-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
6,27 Mio. $ 1,54 %
171.080
+1.697
+1 % +54.101 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
6,11 Mio. $ 1,5 %
119.336
+480
+0,4 % +24.943 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,49 %
49.785
-159
-0,3 % -18.067 $
2013 Q2
12 Quartale
MCK-Symbol
17
McKesson
MCK
118 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,48 %
32.111
+82
+0,3 % +14.384 $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,41 %
171.829
+5.119
+3 % +163.376 $
2013 Q2
12 Quartale
MCHP-Symbol
19
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,37 %
218.422
-4.690
-2 % -116.759 $
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
452 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,36 %
168.914
-625
-0,4 % -19.580 $
2013 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,32 %
25.415
+2.636
+12 % +549.894 $
2013 Q2
12 Quartale
NNN-Symbol
22
NNN REIT
NNN
8,09 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,31 %
103.167
-2.355
-2 % -109.194 $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
363 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,31 %
96.548
+288
+0,3 % +15.328 $
2013 Q2
12 Quartale
ESRX
24
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
5,25 Mio. $ 1,29 %
69.251
-658
-0,9 % -48.380 $
2013 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,27 %
171.885
-5.160
-3 % -151.341 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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North Tide Capital
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MCL
MIK Capital LLC New York 344 Mio. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Neuberger Berman Canada
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIC Capital
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Davidson & Garrard 193 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Davidson & Garrard für Q2 2016 weist 10 neu, 61 erhöht, 82 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Visa: 12.638 Aktien im Wert von 937.000 $. Der größte Verkauf betraf DONNELLEY R R & SONS CO mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q2 2016 war Visa: 12.638 Aktien im Wert von 937.000 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Starbucks in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q2 2016 entfiel auf DONNELLEY R R & SONS CO und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q2 2016 am 4. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .