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Davidson & Garrard

Davidson & Garrard Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss
-717.680 $
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,94 %
Position
196
Neu
8
Aufgestockt
74
Reduziert
82
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+763.043 $
2
INVN-Symbol
Invensense Inc
INVN
+733.277 $
3
PSEC-Symbol
Prospect Capital
PSEC
+657.924 $
4
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+552.374 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+471.850 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+720.819 $
2
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+685.000 $
3
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+465.000 $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+414.244 $
5
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+393.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,36 %
2 Gesundheitswesen 13,52 %
3 Technologie 13,08 %
4 Finanzwesen 11,82 %
5 Energie 9,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,97 %
531.980
-7.160
-1 % -152.363 $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
346 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,31 %
76.286
+90
+0,1 % +11.446 $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
3
Verizon
VZ
192 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,28 %
194.465
+1.870
+1 % +90.597 $
2013 Q2
4 Quartale
PFF-Symbol
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
9,46 Mio. $ 2,27 %
237.008
+6.686
+3 % +263.517 $
2013 Q2
4 Quartale
AMJ-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
8,88 Mio. $ 2,13 %
169.460
-6.788
-4 % -334.357 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
8,59 Mio. $ 2,06 %
85.294
-397
-0,5 % -40.047 $
2013 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
112 Mrd. $
8,37 Mio. $ 2,01 %
111.018
-717
-0,6 % -54.189 $
2013 Q2
4 Quartale
TMO-Symbol
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,68 %
59.464
-1.787
-3 % -210.313 $
2013 Q2
4 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
147 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,63 %
254.313
+1.473
+0,6 % +39.457 $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,6 %
74.457
-4.797
-6 % -414.244 $
2013 Q2
4 Quartale
MCK-Symbol
11
McKesson
MCK
124 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,54 %
34.501
-1.570
-4 % -279.323 $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
393 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,47 %
77.731
-471
-0,6 % -37.978 $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
304 Mrd. $
6 Mio. $ 1,44 %
194.296
-2.626
-1 % -71.955 $
2013 Q2
4 Quartale
NNN-Symbol
14
NNN REIT
NNN
8,12 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,42 %
159.088
-1.116
-0,7 % -39.246 $
2013 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
230 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,41 %
33.955
-4.005
-11 % -720.819 $
2013 Q2
4 Quartale
SE-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
5,88 Mio. $ 1,41 %
138.472
-8.060
-6 % -322.822 $
2013 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,41 %
49.477
-2.345
-5 % -266.319 $
2013 Q2
4 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
73,8 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,4 %
49.551
-1.485
-3 % -153.034 $
2013 Q2
4 Quartale
BDX-Symbol
19
Becton Dickinson
BDX
58,3 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,37 %
49.545
-801
-2 % -90.819 $
2013 Q2
4 Quartale
ESRX
20
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
5,62 Mio. $ 1,35 %
81.053
-1.737
-2 % -122.247 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
677 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,33 %
52.984
-2.998
-5 % -303.022 $
2013 Q2
4 Quartale
MCHP-Symbol
22
Microchip Technology
MCHP
33 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,33 %
226.640
-2.296
-1 % -54.730 $
2013 Q2
4 Quartale
SDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,3 %
70.590
-2.088
-3 % -156.428 $
2013 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
909 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,28 %
92.252
+730
+0,8 % +41.041 $
2013 Q2
4 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,27 %
344.892
+30.381
+10 % +471.850 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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MCL
MIK Capital LLC New York 344 Mio. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Neuberger Berman Canada
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIC Capital
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davidson & Garrard für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Davidson & Garrard 196 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 402 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Davidson & Garrard für Q2 2014 weist 8 neu, 74 erhöht, 82 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nike: 20.514 Aktien im Wert von 795.000 $. Der größte Verkauf betraf IBM mit einem geschätzten Wert von 720.819 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Davidson & Garrard im Q2 2014 war Nike: 20.514 Aktien im Wert von 795.000 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in Invensense Inc in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 733.277 $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson & Garrard im Q2 2014 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 720.819 $.
  • Davidson & Garrard hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson & Garrard machen im Q2 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
  • Davidson & Garrard eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Davidson & Garrard stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 417 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson & Garrard für Q2 2014 am 7. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .