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JWM

Jacobus Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 2,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,46 %
Position
209
Neu
4
Aufgestockt
41
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHY-Symbol
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
+738.296 $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+718.358 $
3
JPI-Symbol
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
+593.624 $
4
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+538.383 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+440.875 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,88 Mio. $
2
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
+984.096 $
3
AIVL-Symbol
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
+856.054 $
4
GGP
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GGP
+610.000 $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+528.954 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,56 %
2 Finanzwesen 14,78 %
3 Energie 5,21 %
4 Gesundheitswesen 3,92 %
5 Technologie 3,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,31 %
80.708
+1.258
+2 % +310.140 $
2013 Q2
17 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,87 %
194.771
+595
+0,3 % +54.871 $
2013 Q2
17 Quartale
DGRW-Symbol
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,17 %
417.098
+14.439
+4 % +538.383 $
2013 Q3
16 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,86 %
45.141
-326
-0,7 % -103.615 $
2013 Q2
17 Quartale
IHDG-Symbol
5
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,84 %
478.918
+4.344
+0,9 % +130.180 $
2015 Q2
9 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,55 %
142.996
-2.885
-2 % -269.170 $
2013 Q2
17 Quartale
DON-Symbol
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,24 %
371.745
-4.989
-1 % -162.737 $
2013 Q2
17 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,93 %
150.806
+6.291
+4 % +440.875 $
2013 Q2
17 Quartale
DES-Symbol
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
9,02 Mio. $ 2,36 %
322.044
+14.670
+5 % +391.955 $
2013 Q2
17 Quartale
BP-Symbol
10
BP
BP
129 Mrd. $
8,88 Mio. $ 2,33 %
256.377
-4.416
-2 % -140.291 $
2014 Q4
11 Quartale
SPLV-Symbol
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,24 %
186.836
-4.500
-2 % -203.957 $
2013 Q2
17 Quartale
HEDJ-Symbol
12
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2,16 %
255.026
+5.050
+2 % +158.294 $
2014 Q2
13 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,14 Mio. $ 2,13 %
221.428
+6.900
+3 % +248.857 $
2013 Q2
17 Quartale
CSFL
14
Nicht mehr gelistet
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
8,09 Mio. $ 2,12 %
301.716
-39.554
-12 % -984.096 $
2014 Q1
14 Quartale
DXJ-Symbol
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
7,51 Mio. $ 1,97 %
412.011
+3.930
+1 % +68.732 $
2013 Q2
17 Quartale
JPC-Symbol
16
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,55 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,83 %
661.222
+19.370
+3 % +203.234 $
2015 Q3
8 Quartale
FEI
17
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
6,99 Mio. $ 1,83 %
458.242
-341
-0,1 % -5.201 $
2015 Q4
7 Quartale
IWP-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,72 %
116.410
+2.068
+2 % +113.457 $
2013 Q2
17 Quartale
PFF-Symbol
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,51 %
148.351
-7.730
-5 % -301.173 $
2013 Q2
17 Quartale
VEU-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,45 %
105.030
+7.730
+8 % +399.894 $
2013 Q2
17 Quartale
AIVL-Symbol
21
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
5,53 Mio. $ 1,45 %
65.622
-10.345
-14 % -856.054 $
2013 Q2
17 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,43 %
174.200
+6.288
+4 % +192.431 $
2013 Q2
17 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,38 %
59.210
– –
2014 Q1
14 Quartale
DBEF-Symbol
24
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,2 %
148.012
-17.463
-11 % -528.954 $
2015 Q1
10 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,16 %
233.560
+1.320
+0,6 % +24.447 $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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NTC
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GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois 262 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBWV
United Bank (West Virginia) Parkersburg, West Virginia 252 Mio. $ AUM 13,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jacobus Wealth Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Jacobus Wealth Management 209 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. Jacobus Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 209 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Jacobus Wealth Management im Q3 2017 war Sabra Healthcare REIT: 12.956 Aktien im Wert von 284.000 $.
  • Jacobus Wealth Management hat seine Position in Calamos Convertible and High Income Fund in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 738.296 $.
  • Der größte Positionsabbau von Jacobus Wealth Management im Q3 2017 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Jacobus Wealth Management hat seine Position in GENERAL GROWTH PROPERTIES INC im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 610.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jacobus Wealth Management machen im Q3 2017 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
  • Jacobus Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Jacobus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 382 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jacobus Wealth Management für Q3 2017 am 31. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .