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JWM
Jacobus Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
2,87%
Retorno est. (1 ano)
16,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,67%
Retorno est. (1 ano)
+16,31%
Retorno est. (3 anos)
+17,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 382 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,46%
Posição
209
Nova
4
Aumentada
41
Reduzida
35
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 738 mil |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 718 mil |
| 3 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$ 594 mil |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 538 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 441 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+US$ 984 mil |
| 3 |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
|
+US$ 856 mil |
| 4 |
GGP
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GGP
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 529 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,56% |
| 2 | Financeiro | 14,78% |
| 3 | Energia | 5,21% |
| 4 | Saúde | 3,92% |
| 5 | Tecnologia | 3,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 20,3 mi | 5,31% |
80.708
+1.258
| +2% | +US$ 310 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 18,6 mi | 4,87% |
194.771
+595
| +0,3% | +US$ 54,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 15,9 mi | 4,17% |
417.098
+14.439
| +4% | +US$ 538 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 14,7 mi | 3,86% |
45.141
-326
| -0,7% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 14,7 mi | 3,84% |
478.918
+4.344
| +0,9% | +US$ 130 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 13,6 mi | 3,55% |
142.996
-2.885
| -2% | -US$ 269 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 12,4 mi | 3,24% |
371.745
-4.989
| -1% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,2 mi | 2,93% |
150.806
+6.291
| +4% | +US$ 441 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 9,02 mi | 2,36% |
322.044
+14.670
| +5% | +US$ 392 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 8,88 mi | 2,33% |
256.377
-4.416
| -2% | -US$ 140 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 8,56 mi | 2,24% |
186.836
-4.500
| -2% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 8,25 mi | 2,16% |
255.026
+5.050
| +2% | +US$ 158 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,14 mi | 2,13% |
221.428
+6.900
| +3% | +US$ 249 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CSFL
14
Deslistada
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$ 8,09 mi | 2,12% |
301.716
-39.554
| -12% | -US$ 984 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 7,51 mi | 1,97% |
412.011
+3.930
| +1% | +US$ 68,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,55 bi
| US$ 6,99 mi | 1,83% |
661.222
+19.370
| +3% | +US$ 203 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
FEI
17
Deslistada
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$ 6,99 mi | 1,83% |
458.242
-341
| -0,1% | -US$ 5,2 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 6,59 mi | 1,72% |
116.410
+2.068
| +2% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 5,76 mi | 1,51% |
148.351
-7.730
| -5% | -US$ 301 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 5,54 mi | 1,45% |
105.030
+7.730
| +8% | +US$ 400 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
21
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 419 mi
| US$ 5,53 mi | 1,45% |
65.622
-10.345
| -14% | -US$ 856 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,45 mi | 1,43% |
174.200
+6.288
| +4% | +US$ 192 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,26 mi | 1,38% |
59.210
| – | – |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
24
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 4,59 mi | 1,2% |
148.012
-17.463
| -11% | -US$ 529 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 4,44 mi | 1,16% |
233.560
+1.320
| +0,6% | +US$ 24,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCL
DG
SD
NTC
GIIO
FC
DGI
UBWV
Revisão da carteira de Jacobus Wealth Management no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Jacobus Wealth Management detinha 209 posições avaliadas em US$ 382 mi, alta de 3% em relação a US$ 371 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2017: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. Jacobus Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 209 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
- A maior compra de Jacobus Wealth Management no T3 2017 foi Sabra Healthcare REIT: 12.956 ações no valor de US$ 284 mil.
- Jacobus Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Calamos Convertible and High Income Fund no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 738 mil.
- A maior redução de Jacobus Wealth Management em T3 2017 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- Jacobus Wealth Management encerrou totalmente sua posição em GENERAL GROWTH PROPERTIES INC no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 610 mil.
- As dez maiores posições de Jacobus Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 382 mi no T3 2017.
- Jacobus Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2017.
- O valor da carteira de Jacobus Wealth Management subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 382 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jacobus Wealth Management referente a T3 2017, protocolado em 31 de out. de 2017.