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JWM
Jacobus Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.82億
週轉率
2.87%
1年估算報酬率
16.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.67%
1年估算報酬率
+16.31%
3年估算報酬率
+17.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.82億
AUM 成長
+US$1116萬
(+3%)
資金流向
-US$157萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.46%
持股
209
新
4
增持
41
減碼
35
已平倉
2
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$73.8萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71.8萬 |
| 3 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$59.4萬 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$53.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$44.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$188萬 |
| 2 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+US$98.4萬 |
| 3 |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
|
+US$85.6萬 |
| 4 |
GGP
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GGP
|
+US$61萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$52.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.56% |
| 2 | 金融 | 14.78% |
| 3 | 能源 | 5.21% |
| 4 | 醫療保健 | 3.92% |
| 5 | 科技 | 3.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2028萬 | 5.31% |
80,708
+1,258
| +2% | +US$31萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1860萬 | 4.87% |
194,771
+595
| +0.3% | +US$5.49萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1592萬 | 4.17% |
417,098
+14,439
| +4% | +US$53.8萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1473萬 | 3.86% |
45,141
-326
| -0.7% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
5
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$1468萬 | 3.84% |
478,918
+4,344
| +0.9% | +US$13萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1356萬 | 3.55% |
142,996
-2,885
| -2% | -US$26.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$1238萬 | 3.24% |
371,745
-4,989
| -1% | -US$16.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1119萬 | 2.93% |
150,806
+6,291
| +4% | +US$44.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$902萬 | 2.36% |
322,044
+14,670
| +5% | +US$39.2萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
10
BP
BP
US$1293億
| US$888萬 | 2.33% |
256,377
-4,416
| -2% | -US$14萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$856萬 | 2.24% |
186,836
-4,500
| -2% | -US$20.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
12
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3億
| US$825萬 | 2.16% |
255,026
+5,050
| +2% | +US$15.8萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$814萬 | 2.13% |
221,428
+6,900
| +3% | +US$24.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
CSFL
14
已下市
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$809萬 | 2.12% |
301,716
-39,554
| -12% | -US$98.4萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$751萬 | 1.97% |
412,011
+3,930
| +1% | +US$6.87萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
16
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5億
| US$699萬 | 1.83% |
661,222
+19,370
| +3% | +US$20.3萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
|
FEI
17
已下市
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$699萬 | 1.83% |
458,242
-341
| -0.1% | -US$5,201 |
2015 Q4
7個季度
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$659萬 | 1.72% |
116,410
+2,068
| +2% | +US$11.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$576萬 | 1.51% |
148,351
-7,730
| -5% | -US$30.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$554萬 | 1.45% |
105,030
+7,730
| +8% | +US$40萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
21
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19億
| US$553萬 | 1.45% |
65,622
-10,345
| -14% | -US$85.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$545萬 | 1.43% |
174,200
+6,288
| +4% | +US$19.2萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$526萬 | 1.38% |
59,210
| – | – |
2014 Q1
14個季度
|
|
|
24
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$459萬 | 1.2% |
148,012
-17,463
| -11% | -US$52.9萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$444萬 | 1.16% |
233,560
+1,320
| +0.6% | +US$2.44萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
相似基金
MCL
DG
SD
NTC
GIIO
FC
DGI
UBWV
Jacobus Wealth Management的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Jacobus Wealth Management持有209個部位，價值US$3.82億，較前一季的US$3.71億增加3%。 其前十大持股占投資組合的36%。
2017年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.9%。 Jacobus Wealth Management新增了4個部位，並退出2個部位，讓由209個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為金融和能源。
- Jacobus Wealth Management在2017年第3季最大筆買進的是Sabra Healthcare REIT：共買進12,956股，價值US$28.4萬。
- Jacobus Wealth Management在2017年第3季增持Calamos Convertible and High Income Fund的幅度最大，估計增加US$73.8萬。
- Jacobus Wealth Management在2017年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$188萬。
- Jacobus Wealth Management於2017年第3季完全出清GENERAL GROWTH PROPERTIES INC，估計賣出金額為US$61萬。
- 在2017年第3季，Jacobus Wealth Management的投資組合規模為US$3.82億，前十大持股占36%。
- Jacobus Wealth Management在2017年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Jacobus Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$3.82億。
根據Jacobus Wealth Management的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月31日提交。