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JWM
Jacobus Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
2.87%
Rendimiento estimado a 1 año
16.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 1.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.46%
Posición
209
Nuevas
4
Aumentadas
41
Reducidas
35
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 738 k |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 718 k |
| 3 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+USD 594 k |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 538 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 441 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+USD 984 k |
| 3 |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
|
+USD 856 k |
| 4 |
GGP
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GGP
|
+USD 610 k |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 529 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.56% |
| 2 | Finanzas | 14.78% |
| 3 | Energía | 5.21% |
| 4 | Atención médica | 3.92% |
| 5 | Tecnología | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.3 M | 5.31% |
80,708
+1,258
| +2% | +USD 310 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 18.6 M | 4.87% |
194,771
+595
| +0.3% | +USD 54.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 15.9 M | 4.17% |
417,098
+14,439
| +4% | +USD 538 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 14.7 M | 3.86% |
45,141
-326
| -0.7% | -USD 104 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 14.7 M | 3.84% |
478,918
+4,344
| +0.9% | +USD 130 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 13.6 M | 3.55% |
142,996
-2,885
| -2% | -USD 269 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 12.4 M | 3.24% |
371,745
-4,989
| -1% | -USD 163 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.2 M | 2.93% |
150,806
+6,291
| +4% | +USD 441 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 9.02 M | 2.36% |
322,044
+14,670
| +5% | +USD 392 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 8.88 M | 2.33% |
256,377
-4,416
| -2% | -USD 140 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 8.56 M | 2.24% |
186,836
-4,500
| -2% | -USD 204 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 8.25 M | 2.16% |
255,026
+5,050
| +2% | +USD 158 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 8.14 M | 2.13% |
221,428
+6,900
| +3% | +USD 249 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CSFL
14
Dejó de cotizar
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| USD 8.09 M | 2.12% |
301,716
-39,554
| -12% | -USD 984 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 7.51 M | 1.97% |
412,011
+3,930
| +1% | +USD 68.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2548 M
| USD 6.99 M | 1.83% |
661,222
+19,370
| +3% | +USD 203 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
FEI
17
Dejó de cotizar
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| USD 6.99 M | 1.83% |
458,242
-341
| -0.1% | -USD 5.2 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 6.59 M | 1.72% |
116,410
+2,068
| +2% | +USD 113 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 5.76 M | 1.51% |
148,351
-7,730
| -5% | -USD 301 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.54 M | 1.45% |
105,030
+7,730
| +8% | +USD 400 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
21
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 419 M
| USD 5.53 M | 1.45% |
65,622
-10,345
| -14% | -USD 856 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.45 M | 1.43% |
174,200
+6,288
| +4% | +USD 192 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.26 M | 1.38% |
59,210
| – | – |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
24
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 4.59 M | 1.2% |
148,012
-17,463
| -11% | -USD 529 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 4.44 M | 1.16% |
233,560
+1,320
| +0.6% | +USD 24.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
MCL
DG
SD
NTC
GIIO
FC
DGI
UBWV
Revisión del portafolio de Jacobus Wealth Management en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Jacobus Wealth Management mantenía 209 posiciones por un valor de USD 382 M, un aumento de 3% frente a los USD 371 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2017: la rotación de la cartera fue de 2.9%. Jacobus Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 209 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Jacobus Wealth Management en T3 2017 fue Sabra Healthcare REIT: 12,956 acciones por un valor de USD 284 k.
- Jacobus Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Calamos Convertible and High Income Fund durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 738 k.
- La mayor reducción de Jacobus Wealth Management durante T3 2017 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- Jacobus Wealth Management cerró por completo su posición en GENERAL GROWTH PROPERTIES INC en T3 2017, con una venta estimada de USD 610 k.
- Las diez principales posiciones de Jacobus Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 382 M en T3 2017.
- Jacobus Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Jacobus Wealth Management aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de Jacobus Wealth Management correspondiente a T3 2017, presentado el 31 oct 2017.