de Jacobus Wealth Management WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jacobus Wealth Management Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2017 Q3	USD 12.4 M	Vender	371,745 -4,989	-1%	-USD 163 k	3.24%	7
2017 Q2	USD 12.3 M	Comprar	376,734 +14,763	+4%	+USD 478 k	3.31%	7
2017 Q1	USD 11.8 M	Comprar	361,971 +4,464	+1%	+USD 144 k	3.3%	7
2016 Q4	USD 11.2 M	Comprar	357,507 +12,438	+4%	+USD 380 k	3.29%	7
2016 Q3	USD 10.5 M	Vender	345,069 -2,475	-0.7%	-USD 75.2 k	3.05%	7
2016 Q2	USD 10.4 M	Vender	347,544 -13,863	-4%	-USD 402 k	3.16%	7
2016 Q1	USD 10.4 M	Comprar	361,407 +2,025	+0.6%	+USD 53.4 k	3.03%	6
2015 Q4	USD 9.6 M	Comprar	359,382 +5,100	+1%	+USD 139 k	2.76%	7
2015 Q3	USD 9.17 M	Comprar	354,282 +4,155	+1%	+USD 113 k	2.67%	6
2015 Q2	USD 9.6 M	Comprar	350,127 +19,023	+6%	+USD 541 k	2.39%	8
2015 Q1	USD 9.5 M	Vender	331,104 -19,398	-6%	-USD 549 k	2.45%	9
2014 Q4	USD 9.8 M	Comprar	350,502 +15,402	+5%	+USD 417 k	2.54%	10
2014 Q3	USD 8.74 M	Comprar	335,100 +1,569	+0.5%	+USD 42.2 k	2.41%	10
2014 Q2	USD 9.08 M	Vender	333,531 -316,734	-49%	-USD 8.29 M	2.32%	10
2014 Q1	USD 16.4 M	Comprar	650,265 +337,047	+108%	+USD 8.4 M	4%	2
2013 Q4	USD 7.79 M	Comprar	313,218 +20,520	+7%	+USD 495 k	2.26%	10
2013 Q3	USD 6.78 M	Comprar	292,698 +32,340	+12%	+USD 741 k	2.37%	11
2013 Q2	USD 5.69 M	Comprar	+260,358	Nuevas	+USD 5.73 M	2.08%	11

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Parsec Financial Management Asheville, North Carolina AUM de USD 2375 M 4.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jacobus Wealth Management en DON: resumen de T3 2017

Jacobus Wealth Management redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 1.3% durante T3 2017, al vender acciones por un valor estimado de USD 163 k, y conservó 371,745 acciones valuadas en USD 12.4 M. La posición representa 3.24% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Jacobus Wealth Management reportó por primera vez una posición en DON en T2 2013 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.4 M en T1 2014. Al cierre de T3 2017, 212 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T3 2017, Jacobus Wealth Management tenía 371,745 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 12.4 M.
Jacobus Wealth Management vendió 4,989 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2017, por un valor estimado de USD 163 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 3.24% de la cartera de Jacobus Wealth Management en T3 2017 y fue su posición número 7.
Jacobus Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Jacobus Wealth Management en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 16.4 M en T1 2014.
Al cierre de T3 2017, 212 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Jacobus Wealth Management correspondiente a T3 2017, presentado el 31 oct 2017.