Jacobus Wealth Managements WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Jacobus Wealth Management Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2017 Q3	12,4 Mio. $	Verkaufen	371.745 -4.989	-1 %	-162.737 $	3,24 %	7
2017 Q2	12,3 Mio. $	Kaufen	376.734 +14.763	+4 %	+478.438 $	3,31 %	7
2017 Q1	11,8 Mio. $	Kaufen	361.971 +4.464	+1 %	+144.009 $	3,3 %	7
2016 Q4	11,2 Mio. $	Kaufen	357.507 +12.438	+4 %	+379.577 $	3,29 %	7
2016 Q3	10,5 Mio. $	Verkaufen	345.069 -2.475	-0,7 %	-75.160 $	3,05 %	7
2016 Q2	10,4 Mio. $	Verkaufen	347.544 -13.863	-4 %	-402.358 $	3,16 %	7
2016 Q1	10,4 Mio. $	Kaufen	361.407 +2.025	+0,6 %	+53.420 $	3,03 %	6
2015 Q4	9,6 Mio. $	Kaufen	359.382 +5.100	+1 %	+138.709 $	2,76 %	7
2015 Q3	9,17 Mio. $	Kaufen	354.282 +4.155	+1 %	+112.502 $	2,67 %	6
2015 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	350.127 +19.023	+6 %	+540.637 $	2,39 %	8
2015 Q1	9,5 Mio. $	Verkaufen	331.104 -19.398	-6 %	-549.437 $	2,45 %	9
2014 Q4	9,8 Mio. $	Kaufen	350.502 +15.402	+5 %	+416.701 $	2,54 %	10
2014 Q3	8,74 Mio. $	Kaufen	335.100 +1.569	+0,5 %	+42.186 $	2,41 %	10
2014 Q2	9,08 Mio. $	Verkaufen	333.531 -316.734	-49 %	-8,29 Mio. $	2,32 %	10
2014 Q1	16,4 Mio. $	Kaufen	650.265 +337.047	+108 %	+8,4 Mio. $	4 %	2
2013 Q4	7,79 Mio. $	Kaufen	313.218 +20.520	+7 %	+495.012 $	2,26 %	10
2013 Q3	6,78 Mio. $	Kaufen	292.698 +32.340	+12 %	+741.152 $	2,37 %	11
2013 Q2	5,69 Mio. $	Kaufen	+260.358	Neu	+5,73 Mio. $	2,08 %	11

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parsec Financial Management Asheville, North Carolina 2,37 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Jacobus Wealth Management: Q3 2017 im Rückblick

Jacobus Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2017 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 162.737 $ und hielt danach 371.745 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $. Die Position macht 3,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Jacobus Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 16,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2017 halten 212 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q3 2017 hielt Jacobus Wealth Management 371.745 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 12,4 Mio. $.
Jacobus Wealth Management verkaufte 4.989 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q3 2017 im geschätzten Wert von 162.737 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2017 3,24 % des Portfolios von Jacobus Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 7.
Jacobus Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Jacobus Wealth Management in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q1 2014 mit 16,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2017 hielten 212 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Jacobus Wealth Management für Q3 2017 am 31. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .