de Jacobus Wealth Management WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Jacobus Wealth Management Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2017 Q3	US$ 12,4 mi	Vender	371.745 -4.989	-1%	-US$ 163 mil	3,24%	7
2017 Q2	US$ 12,3 mi	Comprar	376.734 +14.763	+4%	+US$ 478 mil	3,31%	7
2017 Q1	US$ 11,8 mi	Comprar	361.971 +4.464	+1%	+US$ 144 mil	3,3%	7
2016 Q4	US$ 11,2 mi	Comprar	357.507 +12.438	+4%	+US$ 380 mil	3,29%	7
2016 Q3	US$ 10,5 mi	Vender	345.069 -2.475	-0,7%	-US$ 75,2 mil	3,05%	7
2016 Q2	US$ 10,4 mi	Vender	347.544 -13.863	-4%	-US$ 402 mil	3,16%	7
2016 Q1	US$ 10,4 mi	Comprar	361.407 +2.025	+0,6%	+US$ 53,4 mil	3,03%	6
2015 Q4	US$ 9,6 mi	Comprar	359.382 +5.100	+1%	+US$ 139 mil	2,76%	7
2015 Q3	US$ 9,17 mi	Comprar	354.282 +4.155	+1%	+US$ 113 mil	2,67%	6
2015 Q2	US$ 9,6 mi	Comprar	350.127 +19.023	+6%	+US$ 541 mil	2,39%	8
2015 Q1	US$ 9,5 mi	Vender	331.104 -19.398	-6%	-US$ 549 mil	2,45%	9
2014 Q4	US$ 9,8 mi	Comprar	350.502 +15.402	+5%	+US$ 417 mil	2,54%	10
2014 Q3	US$ 8,74 mi	Comprar	335.100 +1.569	+0,5%	+US$ 42,2 mil	2,41%	10
2014 Q2	US$ 9,08 mi	Vender	333.531 -316.734	-49%	-US$ 8,29 mi	2,32%	10
2014 Q1	US$ 16,4 mi	Comprar	650.265 +337.047	+108%	+US$ 8,4 mi	4%	2
2013 Q4	US$ 7,79 mi	Comprar	313.218 +20.520	+7%	+US$ 495 mil	2,26%	10
2013 Q3	US$ 6,78 mi	Comprar	292.698 +32.340	+12%	+US$ 741 mil	2,37%	11
2013 Q2	US$ 5,69 mi	Comprar	+260.358	Nova	+US$ 5,73 mi	2,08%	11

Outros fundos que detêm DON

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Parsec Financial Management Asheville, North Carolina AUM de US$ 2,37 bi 4,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Jacobus Wealth Management em DON no T3 2017

Jacobus Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 1,3% no T3 2017, vendendo aproximadamente US$ 163 mil e ficando com 371.745 ações avaliadas em US$ 12,4 mi. A posição representa 3,24% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Jacobus Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DON no T2 2013 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,4 mi em T1 2014. 212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T3 2017.

Em T3 2017, Jacobus Wealth Management detinha 371.745 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 12,4 mi.
Jacobus Wealth Management vendeu 4.989 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2017, por um valor estimado de US$ 163 mil.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 3,24% da carteira de Jacobus Wealth Management em T3 2017, sua posição nº 7.
Jacobus Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T2 2013 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Jacobus Wealth Management atingiu o pico de US$ 16,4 mi em T1 2014.
212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2017.

Com base no formulário declaração 13F de Jacobus Wealth Management referente a T3 2017, protocolado em 31 de out. de 2017.