Jacobus Wealth Management
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Jacobus Wealth Management의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

Jacobus Wealth Management의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2017
Q3 		US$1238만 매도
371,745
-4,989
-1% -US$16.3만 3.24% 7
2017
Q2 		US$1228만 매수
376,734
+14,763
+4% +US$47.8만 3.31% 7
2017
Q1 		US$1177만 매수
361,971
+4,464
+1% +US$14.4만 3.3% 7
2016
Q4 		US$1125만 매수
357,507
+12,438
+4% +US$38만 3.29% 7
2016
Q3 		US$1045만 매도
345,069
-2,475
-0.7% -US$7.52만 3.05% 7
2016
Q2 		US$1037만 매도
347,544
-13,863
-4% -US$40.2만 3.16% 7
2016
Q1 		US$1037만 매수
361,407
+2,025
+0.6% +US$5.34만 3.03% 6
2015
Q4 		US$964만 매수
359,382
+5,100
+1% +US$13.9만 2.76% 7
2015
Q3 		US$917만 매수
354,282
+4,155
+1% +US$11.3만 2.67% 6
2015
Q2 		US$965만 매수
350,127
+19,023
+6% +US$54.1만 2.39% 8
2015
Q1 		US$950만 매도
331,104
-19,398
-6% -US$54.9만 2.45% 9
2014
Q4 		US$978만 매수
350,502
+15,402
+5% +US$41.7만 2.54% 10
2014
Q3 		US$874만 매수
335,100
+1,569
+0.5% +US$4.22만 2.41% 10
2014
Q2 		US$908만 매도
333,531
-316,734
-49% -US$829만 2.32% 10
2014
Q1 		US$1645만 매수
650,265
+337,047
+108% +US$840만 4% 2
2013
Q4 		US$779만 매수
313,218
+20,520
+7% +US$49.5만 2.26% 10
2013
Q3 		US$678만 매수
292,698
+32,340
+12% +US$74.1만 2.37% 11
2013
Q2 		US$569만 매수
+260,358
신규 +US$573만 2.08% 11

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Parsec Financial Management
Parsec Financial Management Asheville, North Carolina AUM US$23.7억 4.66% 1년 추정 수익률

Jacobus Wealth Management의 DON 포지션: 2017년 3분기 리뷰

Jacobus Wealth Management 측은 2017년 3분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 지분을 1.3% 줄였어요. 약 US$16.3만 규모를 매도해, 현재 US$1238만 상당의 371,745주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.24%이고, 순위는 #7예요.

Jacobus Wealth Management 측은 2013년 2분기에 DON 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2014년 1분기에 US$1645만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 212개가 2017년 3분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • Jacobus Wealth Management 측은 2017년 3분기 기준으로 US$1238만 상당의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 371,745주를 보유했어요.
  • 2017년 3분기에 Jacobus Wealth Management 측이 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 4,989주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$16.3만 규모예요.
  • 2017년 3분기에 Jacobus Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 비중은 3.24%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
  • Jacobus Wealth Management 측은 2013년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Jacobus Wealth Management의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2014년 1분기에 US$1645만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 212개 펀드가 2017년 3분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2017년 10월 31일에 제출된 Jacobus Wealth Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.