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JWM
Jacobus Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
2.87%
1년 추정 수익률
16.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.67%
1년 예상 수익률
+16.31%
3년 예상 수익률
+17.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.82억
AUM 성장
+US$1116만
(+3%)
자금 흐름
-US$157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.46%
보유액
209
신규
4
증가
41
축소
35
청산됨
2
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$73.8만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71.8만 |
| 3 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$59.4만 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$53.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$44.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$188만 |
| 2 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+US$98.4만 |
| 3 |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
|
+US$85.6만 |
| 4 |
GGP
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GGP
|
+US$61만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$52.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.56% |
| 2 | 금융 | 14.78% |
| 3 | 에너지 | 5.21% |
| 4 | 건강관리 | 3.92% |
| 5 | 정보기술 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2028만 | 5.31% |
80,708
+1,258
| +2% | +US$31만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1860만 | 4.87% |
194,771
+595
| +0.3% | +US$5.49만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1592만 | 4.17% |
417,098
+14,439
| +4% | +US$53.8만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1473만 | 3.86% |
45,141
-326
| -0.7% | -US$10.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$1468만 | 3.84% |
478,918
+4,344
| +0.9% | +US$13만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1356만 | 3.55% |
142,996
-2,885
| -2% | -US$26.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$1238만 | 3.24% |
371,745
-4,989
| -1% | -US$16.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1119만 | 2.93% |
150,806
+6,291
| +4% | +US$44.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$902만 | 2.36% |
322,044
+14,670
| +5% | +US$39.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
BP
BP
US$1293억
| US$888만 | 2.33% |
256,377
-4,416
| -2% | -US$14만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$856만 | 2.24% |
186,836
-4,500
| -2% | -US$20.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$825만 | 2.16% |
255,026
+5,050
| +2% | +US$15.8만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$814만 | 2.13% |
221,428
+6,900
| +3% | +US$24.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CSFL
14
상장폐지됨
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$809만 | 2.12% |
301,716
-39,554
| -12% | -US$98.4만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$751만 | 1.97% |
412,011
+3,930
| +1% | +US$6.87만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6억
| US$699만 | 1.83% |
661,222
+19,370
| +3% | +US$20.3만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
FEI
17
상장폐지됨
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$699만 | 1.83% |
458,242
-341
| -0.1% | -US$5.2천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$659만 | 1.72% |
116,410
+2,068
| +2% | +US$11.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$576만 | 1.51% |
148,351
-7,730
| -5% | -US$30.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$554만 | 1.45% |
105,030
+7,730
| +8% | +US$40만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
21
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19억
| US$553만 | 1.45% |
65,622
-10,345
| -14% | -US$85.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$545만 | 1.43% |
174,200
+6,288
| +4% | +US$19.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$526만 | 1.38% |
59,210
| – | – |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
24
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$459만 | 1.2% |
148,012
-17,463
| -11% | -US$52.9만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$444만 | 1.16% |
233,560
+1,320
| +0.6% | +US$2.44만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
MCL
DG
SD
NTC
GIIO
FC
DGI
UBWV
Jacobus Wealth Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Jacobus Wealth Management는 US$3.82억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.71억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.9%였어요. Jacobus Wealth Management는 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산해, 209개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
- Jacobus Wealth Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Sabra Healthcare REIT으로, US$28.4만 상당의 12,956주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Calamos Convertible and High Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jacobus Wealth Management로, 추정 증가액은 US$73.8만 규모예요.
- Jacobus Wealth Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Jacobus Wealth Management는 2017년 3분기에 GENERAL GROWTH PROPERTIES INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$61만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jacobus Wealth Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.82억 중 36%를 차지해요.
- Jacobus Wealth Management는 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Jacobus Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$3.82억에 이르렀어요.
2017년 10월 31일에 제출된 Jacobus Wealth Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.