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JWM
Jacobus Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.82億
売買回転率
2.87%
推定1年リターン
16.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.67%
1年予想リターン
+16.31%
3年間の予想リターン
+17.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.82億
運用資産残高の伸び率
+$1116万
(+3%)
資金フロー
-$157万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.46%
保有額
209
新規
4
買い増し
41
減少
35
解消
2
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+$73.8万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$71.8万 |
| 3 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+$59.4万 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$53.8万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$44.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$188万 |
| 2 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+$98.4万 |
| 3 |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
|
+$85.6万 |
| 4 |
GGP
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GGP
|
+$61万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$52.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.56% |
| 2 | 金融 | 14.78% |
| 3 | エネルギー | 5.21% |
| 4 | ヘルスケア | 3.92% |
| 5 | 情報技術 | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2028万 | 5.31% |
80,708
+1,258
| +2% | +$31万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1860万 | 4.87% |
194,771
+595
| +0.3% | +$5.49万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $1592万 | 4.17% |
417,098
+14,439
| +4% | +$53.8万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1473万 | 3.86% |
45,141
-326
| -0.7% | -$10.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $1468万 | 3.84% |
478,918
+4,344
| +0.9% | +$13万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1356万 | 3.55% |
142,996
-2,885
| -2% | -$26.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $1238万 | 3.24% |
371,745
-4,989
| -1% | -$16.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1119万 | 2.93% |
150,806
+6,291
| +4% | +$44.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $902万 | 2.36% |
322,044
+14,670
| +5% | +$39.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
BP
BP
$1293億
| $888万 | 2.33% |
256,377
-4,416
| -2% | -$14万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $856万 | 2.24% |
186,836
-4,500
| -2% | -$20.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
12
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $825万 | 2.16% |
255,026
+5,050
| +2% | +$15.8万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $814万 | 2.13% |
221,428
+6,900
| +3% | +$24.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
CSFL
14
上場廃止
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| $809万 | 2.12% |
301,716
-39,554
| -12% | -$98.4万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $751万 | 1.97% |
412,011
+3,930
| +1% | +$6.87万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
16
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.5億
| $699万 | 1.83% |
661,222
+19,370
| +3% | +$20.3万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
FEI
17
上場廃止
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| $699万 | 1.83% |
458,242
-341
| -0.1% | -$5,201 |
2015 Q4
7四半期
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $659万 | 1.72% |
116,410
+2,068
| +2% | +$11.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $576万 | 1.51% |
148,351
-7,730
| -5% | -$30.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $554万 | 1.45% |
105,030
+7,730
| +8% | +$40万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
21
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.19億
| $553万 | 1.45% |
65,622
-10,345
| -14% | -$85.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $545万 | 1.43% |
174,200
+6,288
| +4% | +$19.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $526万 | 1.38% |
59,210
| – | – |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
24
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $459万 | 1.2% |
148,012
-17,463
| -11% | -$52.9万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $444万 | 1.16% |
233,560
+1,320
| +0.6% | +$2.44万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
MCL
DG
SD
NTC
GIIO
FC
DGI
UBWV
Jacobus Wealth Managementの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Jacobus Wealth Managementは209銘柄を保有し、保有額は$3.82億でした。前四半期の$3.71億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
2017年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.9%でした。 Jacobus Wealth Managementは新たに4件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は209件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
- Jacobus Wealth Managementが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSabra Healthcare REITで、株数は12,956株、評価額は$28.4万でした。
- Jacobus Wealth Managementは2017年第3四半期にCalamos Convertible and High Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$73.8万でした。
- Jacobus Wealth Managementが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$188万相当を減らしました。
- Jacobus Wealth Managementは2017年第3四半期にGENERAL GROWTH PROPERTIES INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Jacobus Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.82億のポートフォリオの36%を占めています。
- Jacobus Wealth Managementは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Jacobus Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$3.82億となりました。
2017年10月31日に提出された、2017年第3四半期分のJacobus Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。