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MCL
MIK Capital LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.44億
売買回転率
80%
推定1年リターン
26.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.62%
1年予想リターン
+26.72%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.44億
運用資産残高の伸び率
-$9538万
(-22%)
資金フロー
-$1.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.88%
保有額
20
新規
9
買い増し
1
減少
3
解消
7
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$4153万 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+$3471万 |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+$3443万 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+$2422万 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$2271万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+$7104万 |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$5127万 |
| 3 |
Dave & Buster's
PLAY
|
+$4382万 |
| 4 |
JetBlue
JBLU
|
+$4063万 |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+$3010万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 63.07% |
| 2 | 生活必需品 | 13.73% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.29% |
| 5 | その他 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $6523万 | 18.96% |
1,021,105
+181,067
| +22% | +$1119万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $4725万 | 13.73% |
+544,266
| 新規 | +$4153万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
3
CarMax
KMX
$75.7億
| $3948万 | 11.47% |
+520,756
| 新規 | +$3471万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
4
Lennar Class A
LEN
$183億
| $3470万 | 10.08% |
+690,459
| 新規 | +$3443万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
5
上場廃止
Skechers
SKX
| $3072万 | 8.93% |
1,224,461
-683,493
| -36% | -$1867万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
6
Match Group
MTCH
$98.6億
| $2980万 | 8.66% |
1,285,250
-40,561
| -3% | -$81.8万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
$347億
| $2353万 | 6.84% |
+163,502
| 新規 | +$2422万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $2197万 | 6.39% |
+455,681
| 新規 | +$2271万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
9
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $1902万 | 5.53% |
339,757
-152,813
| -31% | -$858万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
10
D.R. Horton
DHI
$390億
| $1823万 | 5.3% |
+456,464
| 新規 | +$1664万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
11
trivago
TRVG
$2.78億
| $903万 | 2.62% |
+166,443
| 新規 | +$1402万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
12
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $388万 | 1.13% |
+290,525
| 新規 | +$352万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
13
Canada Goose Holdings
GOOS
$7.89億
| $126万 | 0.37% |
+61,500
| 新規 | +$117万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
14
Brunswick
BC
$41.7億
| – | – |
-449,179
| 解消 | -$2818万 | – |
|
15
Cleveland-Cliffs
CLF
$69.1億
| – | – |
-1,730,875
| 解消 | -$1198万 | – |
|
|
16
JetBlue
JBLU
$11.1億
| – | – |
-1,779,778
| 解消 | -$4063万 | – |
|
|
17
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| – | – |
-293,931
| 解消 | -$7104万 | – |
|
|
18
Dave & Buster's
PLAY
$2.65億
| – | – |
-658,905
| 解消 | -$4382万 | – |
|
|
19
Royal Caribbean
RCL
$743億
| – | – |
-469,371
| 解消 | -$5127万 | – |
|
|
XEC
20
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| – | – |
-320,227
| 解消 | -$3010万 | – |
|
類似するファンド
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GIIO
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SC
MIK Capital LLCの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、MIK Capital LLCは$3.44億相当のポジションを20件保有しており、前四半期の$4.39億から22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
MIK Capital LLCは2017年第3四半期に純額で$1.01億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMohawk Industriesで、推定 $7104万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち63%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで生活必需品、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、MIK Capital LLCは$4725万相当のDollar Treeの新規ポジションを取りました。
- MIK Capital LLCが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDollar Treeで、株数は544,266株、評価額は$4725万でした。
- MIK Capital LLCは2017年第3四半期にRestaurant Brands Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1119万でした。
- MIK Capital LLCが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSkechersで、推定$1867万相当を減らしました。
- MIK Capital LLCは2017年第3四半期にMohawk Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7104万でした。
- 2017年第3四半期時点で、MIK Capital LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.44億のポートフォリオの96%を占めています。
- MIK Capital LLCは2017年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- MIK Capital LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%減少し、$3.44億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のMIK Capital LLCの 13F報告書 に基づいています。