Wir sind mit live! Mehr erfahren
MCL

MIK Capital LLC Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 80 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-95,4 Mio. $
Kapitalfluss
-101 Mio. $
Kapitalfluss %
-29,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,88 %
Position
20
Neu
9
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+41,5 Mio. $
2
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+34,7 Mio. $
3
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+34,4 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+24,2 Mio. $
5
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+22,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+71 Mio. $
2
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+51,3 Mio. $
3
PLAY-Symbol
Dave & Buster's
PLAY
+43,8 Mio. $
4
JBLU-Symbol
JetBlue
JBLU
+40,6 Mio. $
5
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+30,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 63,07 %
2 Basiskonsumgüter 13,73 %
3 Industrie 11,91 %
4 Kommunikationsdienste 11,29 %
5 Sonstiges 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QSR-Symbol
1
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
65,2 Mio. $ 18,96 %
1.021.105
+181.067
+22 % +11,2 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
DLTR-Symbol
2
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
47,3 Mio. $ 13,73 %
+544.266
Neu +41,5 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
KMX-Symbol
3
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
39,5 Mio. $ 11,47 %
+520.756
Neu +34,7 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
LEN-Symbol
4
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
34,7 Mio. $ 10,08 %
+690.459
Neu +34,4 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
SKX-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
30,7 Mio. $ 8,93 %
1.224.461
-683.493
-36 % -18,7 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
MTCH-Symbol
6
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
29,8 Mio. $ 8,66 %
1.285.250
-40.561
-3 % -817.677 $
2017 Q2
1 Quartal
EXPE-Symbol
7
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
23,5 Mio. $ 6,84 %
+163.502
Neu +24,2 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
DAL-Symbol
8
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
22 Mio. $ 6,39 %
+455.681
Neu +22,7 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
LUV-Symbol
9
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
19 Mio. $ 5,53 %
339.757
-152.813
-31 % -8,58 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
DHI-Symbol
10
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,3 %
+456.464
Neu +16,6 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
TRVG-Symbol
11
trivago
TRVG
278 Mio. $
9,03 Mio. $ 2,62 %
+166.443
Neu +14 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CZR-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
3,88 Mio. $ 1,13 %
+290.525
Neu +3,52 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
GOOS-Symbol
13
Canada Goose Holdings
GOOS
789 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,37 %
+61.500
Neu +1,17 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
BC-Symbol
14
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
– –
-449.179
Geschlossen -28,2 Mio. $ –
CLF-Symbol
15
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
– –
-1.730.875
Geschlossen -12 Mio. $ –
JBLU-Symbol
16
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
– –
-1.779.778
Geschlossen -40,6 Mio. $ –
MHK-Symbol
17
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
– –
-293.931
Geschlossen -71 Mio. $ –
PLAY-Symbol
18
Dave & Buster's
PLAY
265 Mio. $
– –
-658.905
Geschlossen -43,8 Mio. $ –
RCL-Symbol
19
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
– –
-469.371
Geschlossen -51,3 Mio. $ –
XEC
20
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
– –
-320.227
Geschlossen -30,1 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

JWM
Jacobus Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 382 Mio. $ AUM 16,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois 262 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBWV
United Bank (West Virginia) Parkersburg, West Virginia 252 Mio. $ AUM 13,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
ShearLink Capital New York 251 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MIK Capital LLC für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt MIK Capital LLC 20 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 439 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

MIK Capital LLC zog im Q3 2017 netto 101 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mohawk Industries – eine Position im geschätzten Wert von 71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete MIK Capital LLC eine neue Position in Dollar Tree im Wert von 47,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von MIK Capital LLC im Q3 2017 war Dollar Tree: 544.266 Aktien im Wert von 47,3 Mio. $.
  • MIK Capital LLC hat seine Position in Restaurant Brands International in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MIK Capital LLC im Q3 2017 entfiel auf Skechers und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • MIK Capital LLC hat seine Position in Mohawk Industries im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MIK Capital LLC machen im Q3 2017 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • MIK Capital LLC eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von MIK Capital LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von MIK Capital LLC für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .