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MCL
MIK Capital LLC 投資組合持股
AUM
US$3.44億
週轉率
80%
1年估算報酬率
26.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.62%
1年估算報酬率
+26.72%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
-US$9538萬
(-22%)
資金流向
-US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.88%
持股
20
新
9
增持
1
減碼
3
已平倉
7
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$4153萬 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$3471萬 |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$3443萬 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$2422萬 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$2271萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$7104萬 |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$5127萬 |
| 3 |
Dave & Buster's
PLAY
|
+US$4382萬 |
| 4 |
JetBlue
JBLU
|
+US$4063萬 |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$3010萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 63.07% |
| 2 | 必需消費品 | 13.73% |
| 3 | 工業 | 11.91% |
| 4 | 通訊服務 | 11.29% |
| 5 | 其他 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Restaurant Brands International
QSR
US$261億
| US$6523萬 | 18.96% |
1,021,105
+181,067
| +22% | +US$1119萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$4725萬 | 13.73% |
+544,266
| 新 | +US$4153萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
3
CarMax
KMX
US$75.7億
| US$3948萬 | 11.47% |
+520,756
| 新 | +US$3471萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
4
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$3470萬 | 10.08% |
+690,459
| 新 | +US$3443萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
5
已下市
Skechers
SKX
| US$3072萬 | 8.93% |
1,224,461
-683,493
| -36% | -US$1867萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
6
Match Group
MTCH
US$98.6億
| US$2980萬 | 8.66% |
1,285,250
-40,561
| -3% | -US$81.8萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$2353萬 | 6.84% |
+163,502
| 新 | +US$2422萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
8
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$2197萬 | 6.39% |
+455,681
| 新 | +US$2271萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
9
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$1902萬 | 5.53% |
339,757
-152,813
| -31% | -US$858萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
10
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$1823萬 | 5.3% |
+456,464
| 新 | +US$1664萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
11
trivago
TRVG
US$2.78億
| US$903萬 | 2.62% |
+166,443
| 新 | +US$1402萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
12
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$388萬 | 1.13% |
+290,525
| 新 | +US$352萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
13
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.89億
| US$126萬 | 0.37% |
+61,500
| 新 | +US$117萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
14
Brunswick
BC
US$41.7億
| – | – |
-449,179
| 已平倉 | -US$2818萬 | – |
|
15
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1億
| – | – |
-1,730,875
| 已平倉 | -US$1198萬 | – |
|
|
16
JetBlue
JBLU
US$11.1億
| – | – |
-1,779,778
| 已平倉 | -US$4063萬 | – |
|
|
17
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| – | – |
-293,931
| 已平倉 | -US$7104萬 | – |
|
|
18
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65億
| – | – |
-658,905
| 已平倉 | -US$4382萬 | – |
|
|
19
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| – | – |
-469,371
| 已平倉 | -US$5127萬 | – |
|
|
XEC
20
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| – | – |
-320,227
| 已平倉 | -US$3010萬 | – |
|
相似基金
JWM
GIIO
DG
FC
DGI
SD
UBWV
SC
MIK Capital LLC的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，MIK Capital LLC持有20個部位，管理資產為US$3.44億，較前一季的US$4.39億減少22%。 其前十大持股占投資組合的96%。
MIK Capital LLC於2017年第3季淨撤出US$1.01億，平倉7個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Mohawk Industries，這筆估值約為US$7104萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的63%，較前一季的59%上升，其次為必需消費品和工業。
與趨勢相反，MIK Capital LLC新建了Dollar Tree的部位，價值US$4725萬。
- MIK Capital LLC在2017年第3季最大筆買進的是Dollar Tree：共買進544,266股，價值US$4725萬。
- MIK Capital LLC在2017年第3季增持Restaurant Brands International的幅度最大，估計增加US$1119萬。
- MIK Capital LLC在2017年第3季最大幅度減持的標的是Skechers，估計減持了US$1867萬。
- MIK Capital LLC於2017年第3季完全出清Mohawk Industries，估計賣出金額為US$7104萬。
- 在2017年第3季，MIK Capital LLC的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占96%。
- MIK Capital LLC在2017年第3季新增了9個部位，並平倉7個部位。
- MIK Capital LLC的投資組合價值較前一季下跌22%，降至US$3.44億。
根據MIK Capital LLC的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。