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DG
Davidson & Garrard 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
14.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.54%
1年估算報酬率
+14.62%
3年估算報酬率
+25.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$500萬
(+1.2%)
資金流向
-US$1130萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.83%
持股
184
新
4
增持
48
減碼
94
已平倉
4
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$32.7萬 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$30.9萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$29.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$81.3萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$77萬 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$54.3萬 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$54.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.48% |
| 2 | 醫療保健 | 15.07% |
| 3 | 科技 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | 通訊服務 | 8.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1863萬 | 4.39% |
483,536
-13,144
| -3% | -US$51萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1010萬 | 2.38% |
53,394
-2,653
| -5% | -US$48萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1005萬 | 2.37% |
113,099
-966
| -0.8% | -US$7.35萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1002萬 | 2.36% |
39,619
+374
| +1% | +US$9.29萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$961萬 | 2.26% |
247,524
+2,278
| +0.9% | +US$8.88萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$910萬 | 2.14% |
95,264
-4,506
| -5% | -US$41.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$885萬 | 2.08% |
349,104
-5,382
| -2% | -US$13.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
8
Verizon
VZ
US$1861億
| US$859萬 | 2.02% |
173,486
-4,207
| -2% | -US$19.8萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
9
AT&T
T
US$1606億
| US$826萬 | 1.95% |
279,181
-5,979
| -2% | -US$17萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
10
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$797萬 | 1.88% |
177,506
-9,934
| -5% | -US$41.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$793萬 | 1.87% |
97,527
-3,979
| -4% | -US$31.5萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$786萬 | 1.85% |
67,792
+686
| +1% | +US$8.29萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$773萬 | 1.82% |
40,420
-2,101
| -5% | -US$40.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$773萬 | 1.82% |
45,214
+515
| +1% | +US$8.59萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$765萬 | 1.8% |
102,666
-2,232
| -2% | -US$16.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$694萬 | 1.63% |
62,238
-1,642
| -3% | -US$19萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$687萬 | 1.62% |
83,805
+174
| +0.2% | +US$1.38萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$666萬 | 1.57% |
70,243
+448
| +0.6% | +US$4.18萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
19
Boeing
BA
US$1503億
| US$665萬 | 1.57% |
26,150
-1,455
| -5% | -US$33.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
20
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$624萬 | 1.47% |
149,159
-4,683
| -3% | -US$19萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$611萬 | 1.44% |
170,790
+125
| +0.1% | +US$4,354 |
2013 Q2
17個季度
|
|
22
Intel
INTC
US$4750億
| US$601萬 | 1.42% |
157,874
-4,958
| -3% | -US$17.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
23
Merck
MRK
US$3601億
| US$575萬 | 1.35% |
94,072
+5,004
| +6% | +US$30.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$568萬 | 1.34% |
43,720
-779
| -2% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$568萬 | 1.34% |
62,414
-2,444
| -4% | -US$22.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
相似基金
SD
JWM
NTC
MCL
NBC
GIIO
JPCCM
FC
Davidson & Garrard的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Davidson & Garrard持有184個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$4.2億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的24%。
2017年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Davidson & Garrard新增了4個部位，並退出4個部位，讓由184個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和科技。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進4,946股，價值US$31.9萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$34.2萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大幅度減持的標的是Barings BDC，估計減持了US$83.8萬。
- Davidson & Garrard於2017年第3季完全出清Synchronoss Technologies，估計賣出金額為US$54.3萬。
- 在2017年第3季，Davidson & Garrard的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占24%。
- Davidson & Garrard在2017年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Davidson & Garrard的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$4.25億。
根據Davidson & Garrard的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月7日提交。