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Davidson & Garrard 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
14.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.54%
1年估算報酬率
+14.62%
3年估算報酬率
+25.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$500萬
(+1.2%)
資金流向
-US$1130萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.83%
持股
184
新
4
增持
48
減碼
94
已平倉
4
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$32.7萬 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$30.9萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$29.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$81.3萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$77萬 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$54.3萬 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$54.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.48% |
| 2 | 醫療保健 | 15.07% |
| 3 | 資訊科技 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | 通訊服務 | 8.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
APA Corp
APA
US$157億
| US$89.2萬 | 0.21% |
19,467
+7,425
| +62% | +US$32.7萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
102
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$87.4萬 | 0.21% |
9,331
+800
| +9% | +US$7.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
103
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287億
| US$85.9萬 | 0.2% |
11,080
+820
| +8% | +US$6.86萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
104
PACCAR
PCAR
US$569億
| US$85.4萬 | 0.2% |
17,700
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
105
Home Depot
HD
US$3505億
| US$85萬 | 0.2% |
5,198
-340
| -6% | -US$5.21萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$82.4萬 | 0.19% |
3
| – | – |
2014 Q3
12個季度
|
|
107
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$82.3萬 | 0.19% |
10,073
+292
| +3% | +US$2.35萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
108
Huntington Bancshares
HBAN
US$320億
| US$81.2萬 | 0.19% |
58,145
-575
| -1% | -US$7,559 |
2013 Q2
17個季度
|
|
109
Southern Company
SO
US$1093億
| US$80.5萬 | 0.19% |
16,387
-2,650
| -14% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
110
已下市
Wells Fargo & Company
WFC.PRJ.CL
| US$79.9萬 | 0.19% |
31,350
-1,150
| -4% | -US$2.96萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
111
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.6億
| US$77.3萬 | 0.18% |
17,540
-935
| -5% | -US$4.02萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
112
Amgen
AMGN
US$2532億
| US$73.1萬 | 0.17% |
3,920
-1,135
| -22% | -US$20.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
113
Altria Group
MO
US$1287億
| US$69.7萬 | 0.16% |
10,986
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
114
Ford
F
US$489億
| US$69.5萬 | 0.16% |
58,044
-37,991
| -40% | -US$42.8萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
115
UDR
UDR
US$116億
| US$65.7萬 | 0.15% |
17,284
-2,000
| -10% | -US$7.75萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
116
已下市
BB&T Corporation Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series G Non-C
BBT.PRG
| US$61.7萬 | 0.15% |
24,240
+800
| +3% | +US$2.02萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
117
Oracle
ORCL
US$4003億
| US$61.1萬 | 0.14% |
12,639
-6,175
| -33% | -US$30.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
118
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313億
| US$61萬 | 0.14% |
8,595
-523
| -6% | -US$3.6萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
119
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$56.6萬 | 0.13% |
2,255
| – | – |
2013 Q3
16個季度
|
|
120
Markel Group
MKL
US$241億
| US$56.5萬 | 0.13% |
529
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
121
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.7億
| US$55.7萬 | 0.13% |
16,725
+285
| +2% | +US$9,296 |
2017 Q1
2個季度
|
|
122
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$53.6萬 | 0.13% |
9,926
-502
| -5% | -US$2.76萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
123
Honeywell
HON
US$721億
| US$52.7萬 | 0.12% |
4,115
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
MON
124
已下市
Monsanto Co
MON
| US$52.6萬 | 0.12% |
4,392
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
125
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$51.5萬 | 0.12% |
2,711
| – | – |
2014 Q4
11個季度
|
|
相似基金
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Davidson & Garrard持有184個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$4.2億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的24%。
2017年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Davidson & Garrard新增了4個部位，並退出4個部位，讓由184個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進4,946股，價值US$31.9萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$34.2萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大幅度減持的標的是Barings BDC，估計減持了US$83.8萬。
- Davidson & Garrard於2017年第3季完全出清Synchronoss Technologies，估計賣出金額為US$54.3萬。
- 在2017年第3季，Davidson & Garrard的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占24%。
- Davidson & Garrard在2017年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Davidson & Garrard的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$4.25億。
根據Davidson & Garrard的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月7日提交。