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Davidson & Garrard 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
14.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.54%
1年估算報酬率
+14.62%
3年估算報酬率
+25.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$500萬
(+1.2%)
資金流向
-US$1130萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.83%
持股
184
新
4
增持
48
減碼
94
已平倉
4
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$34.2萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$32.7萬 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$30.9萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$29.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$83.8萬 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$81.3萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$77萬 |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$54.3萬 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$54.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.48% |
| 2 | 醫療保健 | 15.07% |
| 3 | 資訊科技 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 10.96% |
| 5 | 通訊服務 | 8.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Qualcomm
QCOM
US$1870億
| US$309萬 | 0.73% |
59,686
-1,164
| -2% | -US$6.16萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
52
Duke Energy
DUK
US$999億
| US$290萬 | 0.68% |
34,502
-2,023
| -6% | -US$17.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
53
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1271億
| US$285萬 | 0.67% |
44,763
-3,720
| -8% | -US$21.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
54
American Tower
AMT
US$881億
| US$285萬 | 0.67% |
20,847
-325
| -2% | -US$4.52萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
55
Caterpillar
CAT
US$2722億
| US$258萬 | 0.61% |
20,722
-2,000
| -9% | -US$23萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
56
Nike
NKE
US$589億
| US$256萬 | 0.6% |
49,308
-2,090
| -4% | -US$11.7萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
57
Visa
V
US$7900億
| US$242萬 | 0.57% |
23,045
+1,780
| +8% | +US$18.1萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
58
Alibaba
BABA
US$2623億
| US$238萬 | 0.56% |
13,789
+615
| +5% | +US$10萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
59
IBM
IBM
US$2340億
| US$233萬 | 0.55% |
16,821
-1,135
| -6% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
60
Citigroup
C
US$2012億
| US$219萬 | 0.52% |
30,110
+767
| +3% | +US$5.24萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
61
Nucor
NUE
US$567億
| US$216萬 | 0.51% |
38,466
-350
| -0.9% | -US$1.98萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
62
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$212萬 | 0.5% |
86,029
+1,060
| +1% | +US$2.54萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$212萬 | 0.5% |
30,934
-1,724
| -5% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
64
已下市
BB&T Corporation Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series E Non-C
BBT.PRE.CL
| US$208萬 | 0.49% |
82,305
-6,215
| -7% | -US$15.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
65
Mondelez International
MDLZ
US$837億
| US$207萬 | 0.49% |
50,803
-2,964
| -6% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$200萬 | 0.47% |
54,384
-532
| -1% | -US$1.92萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
67
Walmart Inc
WMT
US$9868億
| US$189萬 | 0.45% |
72,567
-4,200
| -5% | -US$11萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
68
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI.PRE.CL
| US$187萬 | 0.44% |
73,430
-10,910
| -13% | -US$27.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
69
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$184萬 | 0.43% |
65,321
-1,110
| -2% | -US$3.19萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
CELG
70
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$180萬 | 0.42% |
12,333
+730
| +6% | +US$9.9萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
71
Norfolk Southern
NSC
US$731億
| US$164萬 | 0.39% |
12,367
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
72
Costco
COST
US$4666億
| US$161萬 | 0.38% |
9,785
+996
| +11% | +US$15.6萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
ESRX
73
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$152萬 | 0.36% |
24,026
-3,884
| -14% | -US$24.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
74
Bank Of The James
BOTJ
US$1.13億
| US$152萬 | 0.36% |
115,146
+2,605
| +2% | +US$3.54萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
75
Ares Capital
ARCC
US$139億
| US$152萬 | 0.36% |
92,484
-7,500
| -8% | -US$12.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
相似基金
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrard的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Davidson & Garrard持有184個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$4.2億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的24%。
2017年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Davidson & Garrard新增了4個部位，並退出4個部位，讓由184個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進4,946股，價值US$31.9萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$34.2萬。
- Davidson & Garrard在2017年第3季最大幅度減持的標的是Barings BDC，估計減持了US$83.8萬。
- Davidson & Garrard於2017年第3季完全出清Synchronoss Technologies，估計賣出金額為US$54.3萬。
- 在2017年第3季，Davidson & Garrard的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占24%。
- Davidson & Garrard在2017年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Davidson & Garrard的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$4.25億。
根據Davidson & Garrard的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月7日提交。