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Davidson & Garrard Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
14,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
+14,62%
Retorno est. (3 anos)
+25,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,83%
Posição
184
Nova
4
Aumentada
48
Reduzida
94
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 342 mil |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 327 mil |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 309 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$ 292 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$ 838 mil |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$ 813 mil |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 770 mil |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$ 543 mil |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$ 543 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,48% |
| 2 | Saúde | 15,07% |
| 3 | Tecnologia | 13,32% |
| 4 | Financeiro | 10,96% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 3,09 mi | 0,73% |
59.686
-1.164
| -2% | -US$ 61,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
52
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 2,9 mi | 0,68% |
34.502
-2.023
| -6% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
53
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 2,85 mi | 0,67% |
44.763
-3.720
| -8% | -US$ 217 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
54
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 2,85 mi | 0,67% |
20.847
-325
| -2% | -US$ 45,2 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
55
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 2,58 mi | 0,61% |
20.722
-2.000
| -9% | -US$ 230 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
56
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 2,56 mi | 0,6% |
49.308
-2.090
| -4% | -US$ 117 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
57
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 2,42 mi | 0,57% |
23.045
+1.780
| +8% | +US$ 181 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
58
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 2,38 mi | 0,56% |
13.789
+615
| +5% | +US$ 100 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
59
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 2,33 mi | 0,55% |
16.821
-1.135
| -6% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
60
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 2,19 mi | 0,52% |
30.110
+767
| +3% | +US$ 52,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
61
Nucor
NUE
US$ 58,5 bi
| US$ 2,16 mi | 0,51% |
38.466
-350
| -0,9% | -US$ 19,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
62
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 2,12 mi | 0,5% |
86.029
+1.060
| +1% | +US$ 25,4 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 2,12 mi | 0,5% |
30.934
-1.724
| -5% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
64
Deslistada
BB&T Corporation Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series E Non-C
BBT.PRE.CL
| US$ 2,08 mi | 0,49% |
82.305
-6.215
| -7% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
65
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 2,07 mi | 0,49% |
50.803
-2.964
| -6% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2 mi | 0,47% |
54.384
-532
| -1% | -US$ 19,2 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
67
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 1,89 mi | 0,45% |
72.567
-4.200
| -5% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
68
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI.PRE.CL
| US$ 1,87 mi | 0,44% |
73.430
-10.910
| -13% | -US$ 279 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
69
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 1,84 mi | 0,43% |
65.321
-1.110
| -2% | -US$ 31,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CELG
70
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 1,8 mi | 0,42% |
12.333
+730
| +6% | +US$ 99,4 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
71
Norfolk Southern
NSC
US$ 76 bi
| US$ 1,64 mi | 0,39% |
12.367
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
72
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 1,61 mi | 0,38% |
9.785
+996
| +11% | +US$ 156 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
ESRX
73
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 1,52 mi | 0,36% |
24.026
-3.884
| -14% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
74
Bank Of The James
BOTJ
US$ 131 mi
| US$ 1,52 mi | 0,36% |
115.146
+2.605
| +2% | +US$ 35,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
75
Ares Capital
ARCC
US$ 13,5 bi
| US$ 1,52 mi | 0,36% |
92.484
-7.500
| -8% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisão da carteira de Davidson & Garrard no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Davidson & Garrard detinha 184 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2017: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 184 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Davidson & Garrard no T3 2017 foi Activision Blizzard: 4.946 ações no valor de US$ 319 mil.
- Davidson & Garrard foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 342 mil.
- A maior redução de Davidson & Garrard em T3 2017 foi em Barings BDC, com um corte estimado de US$ 838 mil.
- Davidson & Garrard encerrou totalmente sua posição em Synchronoss Technologies no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 543 mil.
- As dez maiores posições de Davidson & Garrard representam 24% de sua carteira de US$ 425 mi no T3 2017.
- Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de Davidson & Garrard subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson & Garrard referente a T3 2017, protocolado em 7 de nov. de 2017.