Estamos no ar no !
Saiba mais
Davidson & Garrard Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
14,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
+14,62%
Retorno est. (3 anos)
+25,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,83%
Posição
184
Nova
4
Aumentada
48
Reduzida
94
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 342 mil |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 327 mil |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 309 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$ 292 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$ 838 mil |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$ 813 mil |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 770 mil |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$ 543 mil |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$ 543 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,48% |
| 2 | Saúde | 15,07% |
| 3 | Tecnologia | 13,32% |
| 4 | Financeiro | 10,96% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 1,46 mi | 0,34% |
27.378
+5.205
| +23% | +US$ 261 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
77
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 1,44 mi | 0,34% |
26.039
-2.095
| -7% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
78
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 1,43 mi | 0,34% |
22.351
-12.859
| -37% | -US$ 770 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
79
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 1,43 mi | 0,34% |
31.750
-701
| -2% | -US$ 31,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
80
Emerson Electric
EMR
US$ 89,4 bi
| US$ 1,42 mi | 0,33% |
22.620
-170
| -0,7% | -US$ 10,3 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
81
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 1,39 mi | 0,33% |
31.062
-1.440
| -4% | -US$ 63,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
82
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,6 bi
| US$ 1,37 mi | 0,32% |
72.367
-7.288
| -9% | -US$ 153 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
83
Halliburton
HAL
US$ 27,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,29% |
26.937
-575
| -2% | -US$ 24,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
84
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 231 mi
| US$ 1,24 mi | 0,29% |
32.171
-85
| -0,3% | -US$ 3,3 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
85
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 1,22 mi | 0,29% |
15.830
-619
| -4% | -US$ 48,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
86
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,29% |
26.968
-434
| -2% | -US$ 19,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
87
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 1,18 mi | 0,28% |
13.000
-415
| -3% | -US$ 35,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
88
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,27% |
6.650
-60
| -0,9% | -US$ 10,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
89
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 1,16 mi | 0,27% |
10.414
+160
| +2% | +US$ 18,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
90
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 1,14 mi | 0,27% |
73.050
+504
| +0,7% | +US$ 7,71 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
91
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 1,05 mi | 0,25% |
35.384
-2.178
| -6% | -US$ 62,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
92
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 1,01 mi | 0,24% |
122.440
+1.464
| +1% | +US$ 11,9 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
93
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,24% |
12.477
+238
| +2% | +US$ 18,9 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
94
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 1,01 mi | 0,24% |
16.923
-948
| -5% | -US$ 53,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
95
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 526 mi
| US$ 993 mil | 0,23% |
13.153
-1.187
| -8% | -US$ 91,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
96
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 971 mil | 0,23% |
28.366
-642
| -2% | -US$ 20,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
97
EQT Corp
EQT
US$ 34,2 bi
| US$ 959 mil | 0,23% |
26.993
-5.511
| -17% | -US$ 187 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
98
Allegion
ALLE
US$ 15 bi
| US$ 950 mil | 0,22% |
10.985
+2.135
| +24% | +US$ 173 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
99
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 927 mil | 0,22% |
55.048
-792
| -1% | -US$ 12,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
100
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 912 mil | 0,21% |
67.225
+8.375
| +14% | +US$ 99,4 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisão da carteira de Davidson & Garrard no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Davidson & Garrard detinha 184 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2017: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 184 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Davidson & Garrard no T3 2017 foi Activision Blizzard: 4.946 ações no valor de US$ 319 mil.
- Davidson & Garrard foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 342 mil.
- A maior redução de Davidson & Garrard em T3 2017 foi em Barings BDC, com um corte estimado de US$ 838 mil.
- Davidson & Garrard encerrou totalmente sua posição em Synchronoss Technologies no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 543 mil.
- As dez maiores posições de Davidson & Garrard representam 24% de sua carteira de US$ 425 mi no T3 2017.
- Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de Davidson & Garrard subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson & Garrard referente a T3 2017, protocolado em 7 de nov. de 2017.