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Davidson & Garrard Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
14,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
+14,62%
Retorno est. (3 anos)
+25,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,83%
Posição
184
Nova
4
Aumentada
48
Reduzida
94
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 342 mil |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 327 mil |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 309 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$ 292 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$ 838 mil |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$ 813 mil |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 770 mil |
| 4 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$ 543 mil |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$ 543 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,48% |
| 2 | Saúde | 15,07% |
| 3 | Tecnologia | 13,32% |
| 4 | Financeiro | 10,96% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
| US$ 892 mil | 0,21% |
19.467
+7.425
| +62% | +US$ 327 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
102
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 874 mil | 0,21% |
9.331
+800
| +9% | +US$ 74 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
103
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,4 bi
| US$ 859 mil | 0,2% |
11.080
+820
| +8% | +US$ 68,6 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
104
PACCAR
PCAR
US$ 56,3 bi
| US$ 854 mil | 0,2% |
17.700
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
105
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 850 mil | 0,2% |
5.198
-340
| -6% | -US$ 52,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 824 mil | 0,19% |
3
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
107
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 823 mil | 0,19% |
10.073
+292
| +3% | +US$ 23,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
108
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 812 mil | 0,19% |
58.145
-575
| -1% | -US$ 7,56 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
109
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 805 mil | 0,19% |
16.387
-2.650
| -14% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
110
Deslistada
Wells Fargo & Company
WFC.PRJ.CL
| US$ 799 mil | 0,19% |
31.350
-1.150
| -4% | -US$ 29,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
111
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,44 bi
| US$ 773 mil | 0,18% |
17.540
-935
| -5% | -US$ 40,2 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
112
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 731 mil | 0,17% |
3.920
-1.135
| -22% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
113
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 697 mil | 0,16% |
10.986
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
114
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 695 mil | 0,16% |
58.044
-37.991
| -40% | -US$ 428 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
115
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| US$ 657 mil | 0,15% |
17.284
-2.000
| -10% | -US$ 77,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
116
Deslistada
BB&T Corporation Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series G Non-C
BBT.PRG
| US$ 617 mil | 0,15% |
24.240
+800
| +3% | +US$ 20,2 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
117
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 611 mil | 0,14% |
12.639
-6.175
| -33% | -US$ 307 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
118
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 610 mil | 0,14% |
8.595
-523
| -6% | -US$ 36 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 566 mil | 0,13% |
2.255
| – | – |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
120
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 565 mil | 0,13% |
529
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
121
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 557 mil | 0,13% |
16.725
+285
| +2% | +US$ 9,3 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
122
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 536 mil | 0,13% |
9.926
-502
| -5% | -US$ 27,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
123
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 527 mil | 0,12% |
4.115
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
MON
124
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 526 mil | 0,12% |
4.392
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
125
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 515 mil | 0,12% |
2.711
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisão da carteira de Davidson & Garrard no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Davidson & Garrard detinha 184 posições avaliadas em US$ 425 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2017: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 184 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Davidson & Garrard no T3 2017 foi Activision Blizzard: 4.946 ações no valor de US$ 319 mil.
- Davidson & Garrard foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 342 mil.
- A maior redução de Davidson & Garrard em T3 2017 foi em Barings BDC, com um corte estimado de US$ 838 mil.
- Davidson & Garrard encerrou totalmente sua posição em Synchronoss Technologies no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 543 mil.
- As dez maiores posições de Davidson & Garrard representam 24% de sua carteira de US$ 425 mi no T3 2017.
- Davidson & Garrard abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de Davidson & Garrard subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 425 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson & Garrard referente a T3 2017, protocolado em 7 de nov. de 2017.