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Davidson & Garrard Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
14,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,94%
Retorno est. (1 ano)
+14,62%
Retorno est. (3 anos)
+25,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 420 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 653 mil
(-0,16%)
Fluxo de capital
-US$ 5,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,31%
Posição
186
Nova
3
Aumentada
51
Reduzida
98
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 625 mil |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 501 mil |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 473 mil |
| 4 |
Allegion
ALLE
|
+US$ 459 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 798 mil |
| 2 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 550 mil |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 524 mil |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 437 mil |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$ 409 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,36% |
| 2 | Saúde | 14,91% |
| 3 | Tecnologia | 13,11% |
| 4 | Financeiro | 11,21% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 17,9 mi | 4,26% |
496.680
-3.248
| -0,6% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 9,8 mi | 2,33% |
56.047
-1.911
| -3% | -US$ 321 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 9,6 mi | 2,29% |
245.246
-2.245
| -0,9% | -US$ 87,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 9,6 mi | 2,28% |
39.245
+1.539
| +4% | +US$ 371 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 9,12 mi | 2,17% |
99.770
-31
| -0% | -US$ 2,68 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 8,69 mi | 2,07% |
67.106
-268
| -0,4% | -US$ 36,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 8,6 mi | 2,05% |
354.486
-1.746
| -0,5% | -US$ 40,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 8,27 mi | 1,97% |
114.065
-912
| -0,8% | -US$ 61,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 8,17 mi | 1,95% |
101.506
-2.679
| -3% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 8,13 mi | 1,94% |
285.160
-2.434
| -0,8% | -US$ 71,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 8,09 mi | 1,93% |
42.521
-1.126
| -3% | -US$ 206 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 7,94 mi | 1,89% |
177.693
-801
| -0,4% | -US$ 37,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 7,38 mi | 1,76% |
63.880
-1.690
| -3% | -US$ 194 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,6 bi
| US$ 7,23 mi | 1,72% |
187.440
-13.996
| -7% | -US$ 550 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,23 mi | 1,72% |
104.898
-3.787
| -3% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 6,75 mi | 1,61% |
83.631
-1.051
| -1% | -US$ 86 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 6,75 mi | 1,61% |
44.699
+719
| +2% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 6,47 mi | 1,54% |
69.795
+468
| +0,7% | +US$ 42,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 6,12 mi | 1,46% |
153.842
-3.491
| -2% | -US$ 141 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 5,94 mi | 1,41% |
170.665
-3.870
| -2% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 5,89 mi | 1,4% |
44.499
-665
| -1% | -US$ 84,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 5,65 mi | 1,35% |
64.858
-2.041
| -3% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 5,49 mi | 1,31% |
162.832
-2.479
| -1% | -US$ 88,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 5,48 mi | 1,3% |
113.120
+8.960
| +9% | +US$ 427 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 5,46 mi | 1,3% |
27.605
-1.487
| -5% | -US$ 277 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Revisão da carteira de Davidson & Garrard no T2 2017
No T2 2017, Davidson & Garrard detinha 186 posições no valor de US$ 420 mi, uma queda de 0,16% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Davidson & Garrard abriu 3 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 186 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Davidson & Garrard no T2 2017 foi U.S. SILICA HOLDINGS, INC.: 6.910 ações no valor de US$ 245 mil.
- Davidson & Garrard foi quem mais aumentou sua posição em Marathon Oil Corporation no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 625 mil.
- A maior redução de Davidson & Garrard em T2 2017 foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 798 mil.
- Davidson & Garrard encerrou totalmente sua posição em Five Below no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 406 mil.
- As dez maiores posições de Davidson & Garrard representam 23% de sua carteira de US$ 420 mi no T2 2017.
- Davidson & Garrard abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T2 2017.
- O valor da carteira de Davidson & Garrard caiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 420 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson & Garrard referente a T2 2017, protocolado em 8 de ago. de 2017.