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Davidson & Garrard ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
14.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.94%
1年予想リターン
+14.62%
3年間の予想リターン
+25.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.2億
運用資産残高の伸び率
-$65.3万
(-0.16%)
資金フロー
-$579万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.31%
保有額
186
新規
3
買い増し
51
減少
98
解消
6
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$62.5万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$50.1万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$47.3万 |
| 4 |
Allegion
ALLE
|
+$45.9万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$79.8万 |
| 2 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$55万 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+$52.4万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$43.7万 |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+$40.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.36% |
| 2 | ヘルスケア | 14.91% |
| 3 | 情報技術 | 13.11% |
| 4 | 金融 | 11.21% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1788万 | 4.26% |
496,680
-3,248
| -0.6% | -$12万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $978万 | 2.33% |
56,047
-1,911
| -3% | -$32.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $961万 | 2.29% |
245,246
-2,245
| -0.9% | -$8.74万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $955万 | 2.28% |
39,245
+1,539
| +4% | +$37.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $912万 | 2.17% |
99,770
-31
| -0% | -$2,675 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3443億
| $869万 | 2.07% |
67,106
-268
| -0.4% | -$3.67万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Bank of America
BAC
$3520億
| $860万 | 2.05% |
354,486
-1,746
| -0.5% | -$4.07万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5215億
| $827万 | 1.97% |
114,065
-912
| -0.8% | -$6.13万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
CVS Health
CVS
$1143億
| $817万 | 1.95% |
101,506
-2,679
| -3% | -$21.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
AT&T
T
$1494億
| $813万 | 1.94% |
285,160
-2,434
| -0.8% | -$7.17万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
$594億
| $809万 | 1.93% |
42,521
-1,126
| -3% | -$20.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Verizon
VZ
$1921億
| $794万 | 1.89% |
177,693
-801
| -0.4% | -$3.73万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1982億
| $738万 | 1.76% |
63,880
-1,690
| -3% | -$19.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
$336億
| $723万 | 1.72% |
187,440
-13,996
| -7% | -$55万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $723万 | 1.72% |
104,898
-3,787
| -3% | -$26万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $675万 | 1.61% |
83,631
-1,051
| -1% | -$8.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $675万 | 1.61% |
44,699
+719
| +2% | +$10.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $647万 | 1.54% |
69,795
+468
| +0.7% | +$4.29万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Enbridge
ENB
$1063億
| $612万 | 1.46% |
153,842
-3,491
| -2% | -$14.1万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $594万 | 1.41% |
170,665
-3,870
| -2% | -$13.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $589万 | 1.4% |
44,499
-665
| -1% | -$8.48万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $565万 | 1.35% |
64,858
-2,041
| -3% | -$18万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Intel
INTC
$3171億
| $549万 | 1.31% |
162,832
-2,479
| -1% | -$8.87万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $548万 | 1.3% |
113,120
+8,960
| +9% | +$42.7万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
25
Boeing
BA
$1359億
| $546万 | 1.3% |
27,605
-1,487
| -5% | -$27.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrardの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Davidson & Garrardは$4.2億相当のポジションを186件保有しており、前四半期の$4.2億から0.16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
2017年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Davidson & Garrardは新たに3件のポジションを取り、6件を解消しました。保有ポジション数は186件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Davidson & Garrardが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. SILICA HOLDINGS, INC.で、株数は6,910株、評価額は$24.5万でした。
- Davidson & Garrardは2017年第2四半期にMarathon Oil Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.5万でした。
- Davidson & Garrardが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$79.8万相当を減らしました。
- Davidson & Garrardは2017年第2四半期にFive Belowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.6万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Davidson & Garrardの上位10銘柄は、運用資産総額$4.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Davidson & Garrardは2017年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Davidson & Garrardのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.16%減少し、$4.2億となりました。
2017年8月8日に提出された、2017年第2四半期分のDavidson & Garrardの 13F報告書 に基づいています。