で公開中です！
詳しく見る
Davidson & Garrard ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
14.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.88%
1年予想リターン
+14.62%
3年間の予想リターン
+25.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.06億
運用資産残高の伸び率
+$1518万
(+3.9%)
資金フロー
+$228万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.4%
保有額
193
新規
10
買い増し
61
減少
82
解消
4
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$150万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$99万 |
| 3 |
National CineMedia
NCMI
|
+$95.8万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$81.7万 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$80.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+$111万 |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$44.8万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$44万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$43.7万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.69% |
| 2 | ヘルスケア | 17.17% |
| 3 | 情報技術 | 12.5% |
| 4 | 金融 | 10.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1268万 | 3.12% |
530,644
+9,248
| +2% | +$23万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Verizon
VZ
$1894億
| $1031万 | 2.54% |
184,600
+962
| +0.5% | +$4.99万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3354億
| $1026万 | 2.53% |
68,004
-788
| -1% | -$11.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$116億
| $999万 | 2.46% |
250,525
+1,162
| +0.5% | +$4.55万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
CVS Health
CVS
$1073億
| $951万 | 2.34% |
99,305
-286
| -0.3% | -$2.85万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
AT&T
T
$1457億
| $916万 | 2.26% |
280,680
+3,702
| +1% | +$11万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2574億
| $906万 | 2.23% |
61,347
-1,180
| -2% | -$17.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $892万 | 2.2% |
95,101
+69
| +0.1% | +$6,101 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Becton Dickinson
BDX
$577億
| $780万 | 1.92% |
47,172
-1,908
| -4% | -$30.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1926億
| $731万 | 1.8% |
69,030
-1,206
| -2% | -$12.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5149億
| $695万 | 1.71% |
112,314
-138
| -0.1% | -$8,409 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $652万 | 1.61% |
104,897
+1,804
| +2% | +$11.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $634万 | 1.56% |
74,817
-532
| -0.7% | -$4.37万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $627万 | 1.54% |
171,080
+1,697
| +1% | +$5.41万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $611万 | 1.5% |
119,336
+480
| +0.4% | +$2.49万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $604万 | 1.49% |
49,785
-159
| -0.3% | -$1.81万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
McKesson
MCK
$1225億
| $599万 | 1.48% |
32,111
+82
| +0.3% | +$1.44万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Pfizer
PFE
$1675億
| $574万 | 1.41% |
171,829
+5,119
| +3% | +$16.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
$318億
| $554万 | 1.37% |
218,422
-4,690
| -2% | -$11.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Intel
INTC
$2991億
| $554万 | 1.36% |
168,914
-625
| -0.4% | -$1.96万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8527億
| $535万 | 1.32% |
25,415
+2,636
| +12% | +$55万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
NNN REIT
NNN
$79.8億
| $534万 | 1.31% |
103,167
-2,355
| -2% | -$10.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3617億
| $531万 | 1.31% |
96,548
+288
| +0.3% | +$1.53万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ESRX
24
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $525万 | 1.29% |
69,251
-658
| -0.9% | -$4.84万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $514万 | 1.27% |
171,885
-5,160
| -3% | -$15.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
SD
MCL
GIIO
JPCCM
Davidson & Garrardの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Davidson & Garrardは193銘柄を保有し、保有額は$4.06億でした。前四半期の$3.91億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Davidson & Garrardの2016年第2四半期の報告書には、新規 10件、61件増加しました、82件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は12,638株、評価額は$93.7万でした。 最も大きな売却はDONNELLEY R R & SONS COで、推定額は$111万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Davidson & Garrardが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は12,638株、評価額は$93.7万でした。
- Davidson & Garrardは2016年第2四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$150万でした。
- Davidson & Garrardが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDONNELLEY R R & SONS COで、推定$111万相当を減らしました。
- Davidson & Garrardは2016年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Davidson & Garrardの上位10銘柄は、運用資産総額$4.06億のポートフォリオの23%を占めています。
- Davidson & Garrardは2016年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Davidson & Garrardのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$4.06億となりました。
2016年8月4日に提出された、2016年第2四半期分のDavidson & Garrardの 13F報告書 に基づいています。